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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 28 558.00 | 2 720.00 | 25 838.00 | 28 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 068.00 | 14 001.00 | 44 067.00 | 58 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 15 101.00 | 36 687.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 408.00 | 32 188.00 | 414 220.00 | 446 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 756.00 | 32 188.00 | 529 569.00 | 561 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 797.00 | -10 143.00 | | -68 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308.00 | -58 654.00 | | 36 308.00 |
DL TOTAL (I) | 317 512.00 | 281 203.00 | | 317 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 497.00 | 107 922.00 | | 90 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 783.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | 31 738.00 | | 49 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 664.00 | 50 749.00 | | 70 664.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 057.00 | 191 243.00 | | 212 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 569.00 | 472 446.00 | | 529 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 476.00 | 100 876.00 | | 139 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 690.00 | | 57 717.00 | 388 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 697.00 | | 57 717.00 | 80 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 20 885.00 | | 11 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 133.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 20 752.00 | | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 497.00 | 17 916.00 | 66 209.00 | 90 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 057.00 | 139 476.00 | 66 209.00 | 212 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 4 253.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | 6 649.00 | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 81 214.00 | 64 166.00 | | 81 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 311.00 | 39 156.00 | | 40 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 373.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 5 626.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 274.00 | 93 763.00 | | 115 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 621.00 | 45 556.00 | | 52 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 037.00 | 109 971.00 | | 131 037.00 |