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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 37 175.00 | 18 256.00 | 18 919.00 | 37 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 53 901.00 | 19 604.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 293.00 | 62 229.00 | 39 063.00 | 101 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 966.00 | 134 752.00 | 385 214.00 | 519 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CF Disponibilités | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 441.00 | 134 752.00 | 535 689.00 | 670 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 1 842.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 46 146.00 | 34 997.00 | | 46 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 11 736.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 399 103.00 | 398 575.00 | | 399 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 818.00 | 45 678.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 530.00 | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | 70 306.00 | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 2 186.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 586.00 | 148 700.00 | | 136 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 689.00 | 547 274.00 | | 535 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 905.00 | 122 181.00 | | 120 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 060.00 | 28 660.00 | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 452.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 452.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -452.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 563.00 | 981 446.00 | | 954 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 035.00 | 969 710.00 | | 954 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | 11 736.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 950.00 | | 20 016.00 | 499 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 956.00 | | 20 016.00 | 191 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 610.00 | 23 142.00 | | 111 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 23 142.00 | | 111 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 818.00 | 25 137.00 | 15 681.00 | 40 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 586.00 | 120 905.00 | 15 681.00 | 136 586.00 |