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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 10 030.00 | 23 345.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 971.00 | 37 430.00 | 35 541.00 | 72 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 218.00 | 37 937.00 | 46 282.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 557.00 | 85 762.00 | 412 795.00 | 498 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CF Disponibilités | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 806.00 | 85 762.00 | 566 044.00 | 651 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | | -32 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 34 880.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 386 838.00 | 352 392.00 | | 386 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 798.00 | 72 691.00 | | 67 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 729.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 623.00 | | 39 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 70 699.00 | | 69 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 205.00 | 184 742.00 | | 179 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 044.00 | 537 134.00 | | 566 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 623.00 | 130 335.00 | | 133 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 967.00 | | 952 967.00 | 952 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 967.00 | | 952 967.00 | 952 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 096.00 | 3 300.00 | | 22 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 339.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 339.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -339.00 | | -2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 568.00 | 935 514.00 | | 985 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 122.00 | 900 634.00 | | 951 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 34 880.00 | | 34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 194.00 | | 23 364.00 | 475 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 200.00 | | 23 364.00 | 167 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 890.00 | 26 872.00 | | 58 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 26 872.00 | | 58 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 22 215.00 | 45 582.00 | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 205.00 | 133 623.00 | 45 582.00 | 179 205.00 |