| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 38 940.00 | 22 506.00 | 16 434.00 | 38 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 58 235.00 | 15 269.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 66 788.00 | 34 869.00 | 101 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 095.00 | 147 895.00 | 374 200.00 | 522 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
CF Disponibilités | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 593.00 | 147 895.00 | 643 698.00 | 791 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 429.00 | | 2 456.00 |
DG Autres réserves | 46 647.00 | 46 146.00 | | 46 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 196.00 | 528.00 | | 53 196.00 |
DL TOTAL (I) | 452 299.00 | 399 103.00 | | 452 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 375.00 | 40 818.00 | | 126 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 30 321.00 | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 425.00 | 64 141.00 | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 1 307.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 399.00 | 136 586.00 | | 191 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 698.00 | 535 689.00 | | 643 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 399.00 | 120 905.00 | | 191 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 933.00 | | 575 933.00 | 575 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 933.00 | | 575 933.00 | 575 933.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 060.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 396.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 396.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | -396.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 626.00 | 954 563.00 | | 657 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 430.00 | 954 035.00 | | 604 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 196.00 | 528.00 | | 53 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 966.00 | | 15 429.00 | 519 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 522 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 214 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 972.00 | | 15 429.00 | 211 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 752.00 | 20 221.00 | 7 079.00 | 134 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 386.00 | 20 221.00 | 7 079.00 | 134 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VP Divers | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |