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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 53 249.00 | 27 100.00 | 26 149.00 | 53 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 530.00 | 40 385.00 | 18 144.00 | 58 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 485.00 | 46 322.00 | 38 163.00 | 84 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 257.00 | 114 173.00 | 390 084.00 | 504 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
CF Disponibilités | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 851.00 | | 344 851.00 | 344 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 109.00 | 114 173.00 | 734 935.00 | 849 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 2 456.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 97 183.00 | 46 647.00 | | 97 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 467.00 | 53 196.00 | | 80 467.00 |
DL TOTAL (I) | 532 766.00 | 452 299.00 | | 532 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 217.00 | 126 375.00 | | 94 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 12 924.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 675.00 | 43 425.00 | | 62 675.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 8 675.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 169.00 | 191 399.00 | | 202 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 935.00 | 643 698.00 | | 734 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 601.00 | 191 399.00 | | 135 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 937.00 | | 667 937.00 | 667 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 937.00 | | 667 937.00 | 667 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 260.00 | 10 748.00 | | 12 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 152.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 6 221.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 6 373.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | 627.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 618.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 929.00 | 657 626.00 | | 796 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 462.00 | 604 430.00 | | 716 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 467.00 | 53 196.00 | | 80 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 095.00 | | 35 608.00 | 522 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 446.00 | 504 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 446.00 | 196 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 102.00 | | 35 608.00 | 214 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 895.00 | 18 299.00 | 52 021.00 | 147 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 529.00 | 18 299.00 | 52 021.00 | 147 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 217.00 | 27 649.00 | 66 568.00 | 94 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 169.00 | 135 601.00 | 66 568.00 | 202 169.00 |