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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 14 030.00 | 19 345.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 47 347.00 | 26 157.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 076.00 | 49 867.00 | 35 210.00 | 85 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 950.00 | 111 610.00 | 388 340.00 | 499 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CF Disponibilités | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 884.00 | 111 610.00 | 547 274.00 | 658 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 120.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 34 997.00 | 2 272.00 | | 34 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736.00 | 34 446.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 398 575.00 | 386 838.00 | | 398 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 678.00 | 67 798.00 | | 45 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 39 838.00 | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 306.00 | 69 885.00 | | 70 306.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 700.00 | 179 205.00 | | 148 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 274.00 | 566 044.00 | | 547 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 181.00 | 133 623.00 | | 122 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 660.00 | 22 096.00 | | 28 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 2 863.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 2 863.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -2 863.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 446.00 | 985 568.00 | | 981 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 710.00 | 951 122.00 | | 969 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 736.00 | 34 446.00 | | 11 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 557.00 | | 1 392.00 | 498 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 564.00 | | 1 392.00 | 190 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 762.00 | 25 848.00 | | 85 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | 25 848.00 | | 85 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 678.00 | 19 159.00 | 26 519.00 | 45 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 700.00 | 122 181.00 | 26 519.00 | 148 700.00 |