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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 804.00 | 118 440.00 | 3 225 364.00 | 3 343 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BZ Autres créances | 380 841.00 | 11 625.00 | 369 216.00 | 380 841.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 174.00 | 11 625.00 | 449 549.00 | 461 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 978.00 | 130 065.00 | 3 674 913.00 | 3 804 978.00 |
CU Autres participations | 3 322 604.00 | 118 440.00 | 3 204 164.00 | 3 322 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
DH Report à nouveau | -381 969.00 | | | -381 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
DL TOTAL (I) | 965 333.00 | | | 965 333.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 820.00 | | | 378 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 203.00 | | | 392 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 114.00 | | | 374 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 360.00 | | | 586 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
EA Autres dettes | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 377.00 | | | 2 317 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 913.00 | | | 3 674 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 377.00 | | | 2 217 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 070.00 | | 1 121 070.00 | 1 121 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 070.00 | | 1 121 070.00 | 1 121 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 749.00 | | | -13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 727.00 | | | 1 642 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 723.00 | | | 1 450 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 804.00 | | | 3 343 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343 804.00 | | | 3 343 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 398.00 | 75 805.00 | | 316 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 659.00 | 632 659.00 | | 632 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 766.00 | 271 766.00 | 100 000.00 | 371 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 450.00 | 448 625.00 | 32 825.00 | 481 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 377.00 | 2 217 377.00 | 100 000.00 | 2 317 377.00 |