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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 704 448.00 | 297 930.00 | 4 406 518.00 | 4 704 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 648.00 | 297 930.00 | 4 407 718.00 | 4 705 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
BZ Autres créances | 94 179.00 | 13 025.00 | 81 154.00 | 94 179.00 |
CF Disponibilités | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 656.00 | 13 025.00 | 428 631.00 | 441 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 304.00 | 310 955.00 | 4 836 349.00 | 5 147 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 430.00 | 1 702 430.00 | | 1 702 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DH Report à nouveau | | -821 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 446.00 | 893 266.00 | | 222 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 782.00 | 2 091 336.00 | | 2 313 782.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 383.00 | 32 105.00 | | 13 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 174.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 488.00 | 2 303 286.00 | | 2 085 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 12 852.00 | | 31 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 748.00 | 294 846.00 | | 288 748.00 |
EA Autres dettes | 97 378.00 | 37 493.00 | | 97 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 136.00 | 11 489.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 184.00 | 2 660 140.00 | | 2 509 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 349.00 | 4 783 582.00 | | 4 836 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 339 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 722.00 | 323 059.00 | | 18 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | 19 039.00 | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 304 021.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 427.00 | 2 871 311.00 | | 1 504 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 981.00 | 1 978 045.00 | | 1 281 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 446.00 | 893 266.00 | | 222 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 287.00 | | 302 361.00 | 4 403 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 287.00 | | 302 361.00 | 4 403 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 105.00 | | 18 722.00 | 32 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 105.00 | | 18 722.00 | 32 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 105.00 | | 18 722.00 | 32 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 748.00 | 288 748.00 | | 288 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182 866.00 | 97 378.00 | 2 085 488.00 | 2 182 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314 068.00 | 314 068.00 | | 314 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 179.00 | 30 610.00 | 63 569.00 | 94 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 538.00 | 353 769.00 | 64 769.00 | 418 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 184.00 | 423 696.00 | 2 085 488.00 | 2 509 184.00 |