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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 604.00 | 298 240.00 | 4 125 364.00 | 4 423 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
BZ Autres créances | 141 173.00 | 11 625.00 | 129 548.00 | 141 173.00 |
CF Disponibilités | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 996.00 | 11 625.00 | 398 371.00 | 409 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 600.00 | 309 865.00 | 4 523 735.00 | 4 833 600.00 |
CU Autres participations | 4 402 404.00 | 298 240.00 | 4 104 164.00 | 4 402 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
DH Report à nouveau | -416 870.00 | | | -416 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 172.00 | | | -160 172.00 |
DL TOTAL (I) | 578 256.00 | | | 578 256.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 747.00 | | | 731 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 130.00 | | | 745 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 558.00 | | | 631 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 099.00 | | | 249 099.00 |
EA Autres dettes | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 348.00 | | | 3 200 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 735.00 | | | 4 523 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 348.00 | | | 1 055 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 382.00 | | 1 430 382.00 | 1 430 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 382.00 | | 1 430 382.00 | 1 430 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 719.00 | | | 1 671 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 892.00 | | | 1 831 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 172.00 | | | -160 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 604.00 | | | 4 423 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423 604.00 | | | 4 423 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 208.00 | 201 922.00 | | 543 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 208.00 | 201 922.00 | | 543 208.00 |
UG ‐ Financières | | 201 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 100.00 | 249 100.00 | | 249 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 155.00 | 714 155.00 | | 714 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 647.00 | 344 447.00 | 21 200.00 | 365 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 349.00 | 1 055 349.00 | 2 145 000.00 | 3 200 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |