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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 604.00 | 298 240.00 | 4 105 364.00 | 4 403 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 231.00 | | 174 231.00 | 174 231.00 |
BZ Autres créances | 97 800.00 | 11 625.00 | 86 175.00 | 97 800.00 |
CF Disponibilités | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 077.00 | 11 625.00 | 342 452.00 | 354 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 681.00 | 309 865.00 | 4 447 816.00 | 4 757 681.00 |
CU Autres participations | 4 402 404.00 | 298 240.00 | 4 104 164.00 | 4 402 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
DH Report à nouveau | -577 043.00 | | | -577 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 216.00 | | | -244 216.00 |
DL TOTAL (I) | 334 039.00 | | | 334 039.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 464.00 | | | 976 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 847.00 | | | 989 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 210.00 | | | 524 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 929.00 | | | 3 123 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 816.00 | | | 4 447 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 929.00 | | | 3 123 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 912.00 | | 1 451 912.00 | 1 451 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 912.00 | | 1 451 912.00 | 1 451 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 298.00 | | | 1 608 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 515.00 | | | 1 852 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 216.00 | | | -244 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 604.00 | | | 4 423 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 403 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 403 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423 604.00 | | | 4 423 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 130.00 | 244 717.00 | | 745 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 130.00 | 244 717.00 | | 745 130.00 |
UG ‐ Financières | | 244 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 231.00 | 174 231.00 | | 174 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 524 210.00 | 524 210.00 | | 524 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 478.00 | 286 278.00 | 1 200.00 | 287 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 930.00 | 3 123 930.00 | | 3 123 930.00 |