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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 402 087.00 | 297 930.00 | 4 104 157.00 | 4 402 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 287.00 | 297 930.00 | 4 105 357.00 | 4 403 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
BZ Autres créances | 413 134.00 | 38 292.00 | 374 842.00 | 413 134.00 |
CF Disponibilités | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 517.00 | 38 292.00 | 678 225.00 | 716 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 804.00 | 336 222.00 | 4 783 582.00 | 5 119 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 430.00 | 1 155 300.00 | | 1 702 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 900.00 | | | 316 900.00 |
DH Report à nouveau | -821 260.00 | -577 043.00 | | -821 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 266.00 | -244 217.00 | | 893 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 336.00 | 334 040.00 | | 2 091 336.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 722.00 | 976 464.00 | | 18 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 105.00 | 989 847.00 | | 32 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 145 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 79 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 176.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 286.00 | 524 210.00 | | 2 303 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 11 524.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 846.00 | 323 060.00 | | 294 846.00 |
EA Autres dettes | 37 493.00 | 29 011.00 | | 37 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 140.00 | 3 123 930.00 | | 2 660 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 582.00 | 4 447 817.00 | | 4 783 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 434 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 059.00 | 14 681.00 | | 323 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 021.00 | 14 681.00 | | 304 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 311.00 | 1 608 298.00 | | 2 871 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 045.00 | 1 852 515.00 | | 1 978 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 266.00 | -244 217.00 | | 893 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 604.00 | | | 4 403 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 4 403 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 4 403 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 604.00 | | | 4 403 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 847.00 | 18 722.00 | 976 464.00 | 989 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 847.00 | 18 722.00 | 976 464.00 | 989 847.00 |
UG ‐ Financières | | | 976 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 779.00 | 37 493.00 | 2 303 286.00 | 2 340 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 135.00 | 413 135.00 | | 413 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 365.00 | 608 165.00 | 1 200.00 | 609 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 140.00 | 356 854.00 | 2 303 286.00 | 2 660 140.00 |