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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 604.00 | 298 240.00 | 4 125 364.00 | 4 423 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 264 266.00 | 11 625.00 | 252 641.00 | 264 266.00 |
CF Disponibilités | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 559.00 | 11 625.00 | 401 934.00 | 413 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 163.00 | 309 865.00 | 4 527 298.00 | 4 837 163.00 |
CU Autres participations | 4 402 404.00 | 298 240.00 | 4 104 164.00 | 4 402 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
DH Report à nouveau | -189 966.00 | | | -189 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 904.00 | | | -226 904.00 |
DL TOTAL (I) | 738 429.00 | | | 738 429.00 |
DP Provisions pour risques | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 825.00 | | | 529 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 208.00 | | | 543 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 145 000.00 | | | 2 145 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 787.00 | | | 564 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
EA Autres dettes | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 661.00 | | | 3 245 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 298.00 | | | 4 527 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 661.00 | | | 1 080 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 479.00 | | 1 277 479.00 | 1 277 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 479.00 | | 1 277 479.00 | 1 277 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 367.00 | | | 1 561 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 271.00 | | | 1 788 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 904.00 | | | -226 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 804.00 | | | 3 343 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 423 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343 804.00 | | | 3 343 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 203.00 | 151 005.00 | | 392 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 203.00 | 151 005.00 | | 392 203.00 |
UG ‐ Financières | | 151 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 405.00 | 618 405.00 | | 618 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 015.00 | 178 015.00 | 20 000.00 | 198 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
VP Divers | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 661.00 | 366 461.00 | 21 200.00 | 387 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 661.00 | 1 080 661.00 | 2 165 000.00 | 3 245 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |