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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 685.00 | 845.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | | 596 351.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 1 014.00 | 2 976.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 505 133.00 | 105 958.00 | 399 176.00 | 505 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 845.00 | 74 450.00 | 66 395.00 | 140 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 489.00 | 247 710.00 | 473 779.00 | 721 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 772.00 | 430 817.00 | 1 579 955.00 | 2 010 772.00 |
BT Marchandises | 602 590.00 | | 602 590.00 | 602 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 125.00 | 12 309.00 | 39 816.00 | 52 125.00 |
BZ Autres créances | 210 474.00 | | 210 474.00 | 210 474.00 |
CF Disponibilités | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 716.00 | 12 309.00 | 981 407.00 | 993 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 488.00 | 443 126.00 | 2 561 362.00 | 3 004 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DG Autres réserves | 276 640.00 | | | 276 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 598.00 | | | -334 598.00 |
DL TOTAL (I) | 775 679.00 | | | 775 679.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 500.00 | | | 925 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 380.00 | | | 547 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 682.00 | | | 1 775 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 362.00 | | | 2 561 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 280.00 | | | 1 033 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201 221.00 | | 7 201 221.00 | 7 201 221.00 |
FD Production vendue biens | 574 987.00 | | 574 987.00 | 574 987.00 |
FG Production vendue services | 58 248.00 | 48 737.00 | 106 985.00 | 58 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 456.00 | 48 737.00 | 7 883 194.00 | 7 834 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 541.00 | | | -43 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 605.00 | | | 8 008 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 204.00 | | | 8 343 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 598.00 | | | -334 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 745.00 | 6 618.00 | 4 054.00 | 9 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 745.00 | 6 618.00 | 14 054.00 | 29 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 380.00 | 547 380.00 | | 547 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 005.00 | 184 005.00 | | 184 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 362.00 | 332 929.00 | 40 434.00 | 373 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 643.00 | 1 033 450.00 | 742 363.00 | 1 775 643.00 |