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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 409.00 | 121.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | 496 351.00 | 100 000.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 1 812.00 | 2 178.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 664 588.00 | 186 708.00 | 477 880.00 | 664 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 900.00 | 75 525.00 | 73 376.00 | 148 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 165.00 | 332 542.00 | 394 623.00 | 727 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 525.00 | 1 095 347.00 | 1 090 178.00 | 2 185 525.00 |
BT Marchandises | 272 858.00 | | 272 858.00 | 272 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 401.00 | 6 263.00 | 47 138.00 | 53 401.00 |
BZ Autres créances | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
CF Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 571.00 | 6 263.00 | 822 308.00 | 828 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 096.00 | 1 101 610.00 | 1 912 486.00 | 3 014 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -413 472.00 | | | -413 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 129.00 | | | -373 129.00 |
DL TOTAL (I) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 535.00 | | | 1 157 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 497.00 | | | 477 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 449.00 | | | 1 855 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 486.00 | | | 1 912 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 909.00 | | | 1 415 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 102.00 | | 4 313 102.00 | 4 313 102.00 |
FD Production vendue biens | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
FG Production vendue services | 30 811.00 | 3 701.00 | 34 513.00 | 30 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 678.00 | 3 701.00 | 4 401 379.00 | 4 397 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 798 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 996.00 | | | 434 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 777.00 | | | 448 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 593.00 | | | 4 880 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 722.00 | | | 5 253 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 129.00 | | | -373 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 204.00 | | 6 941.00 | 13 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 204.00 | | 6 941.00 | 13 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 204.00 | | 6 941.00 | 23 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 497.00 | 477 497.00 | | 477 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 535.00 | 396 254.00 | 481 877.00 | 1 157 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 432.00 | 540 431.00 | 42 001.00 | 582 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 449.00 | 1 094 168.00 | 481 877.00 | 1 855 449.00 |