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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | 496 351.00 | 100 000.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 2 211.00 | 1 779.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 664 588.00 | 234 532.00 | 430 056.00 | 664 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 900.00 | 91 193.00 | 57 707.00 | 148 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 361.00 | 399 362.00 | 331 999.00 | 731 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 500.00 | 1 226 179.00 | 932 321.00 | 2 158 500.00 |
BT Marchandises | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 543.00 | 1 313.00 | 40 230.00 | 41 543.00 |
BZ Autres créances | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CF Disponibilités | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 354.00 | 1 313.00 | 549 041.00 | 550 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 854.00 | 1 227 492.00 | 1 481 362.00 | 2 708 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -786 604.00 | | | -786 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 226.00 | | | -168 226.00 |
DL TOTAL (I) | -121 192.00 | | | -121 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 746.00 | | | 761 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 226.00 | | | 646 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 554.00 | | | 1 592 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 362.00 | | | 1 481 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 885.00 | | | 947 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 810.00 | | 4 000 810.00 | 4 000 810.00 |
FG Production vendue services | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 334.00 | | 4 077 334.00 | 4 077 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 927.00 | | | 4 110 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 153.00 | | | 4 279 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 226.00 | | | -168 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 347.00 | 130 832.00 | | 1 095 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 760.00 | 121.00 | | 498 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 587.00 | 130 711.00 | | 596 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | 273.00 | 5 223.00 | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | 273.00 | 5 223.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 273.00 | 5 223.00 | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 226.00 | 646 226.00 | | 646 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 746.00 | 117 077.00 | 492 364.00 | 761 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 867.00 | 214 086.00 | 10 780.00 | 224 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 554.00 | 947 885.00 | 492 364.00 | 1 592 554.00 |