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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | 496 351.00 | 100 000.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 2 610.00 | 1 380.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 664 588.00 | 280 180.00 | 384 408.00 | 664 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 000.00 | 104 897.00 | 46 103.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 995.00 | 460 431.00 | 271 564.00 | 731 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 529.00 | 1 347 000.00 | 814 530.00 | 2 161 529.00 |
BT Marchandises | 268 160.00 | | 268 160.00 | 268 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 328.00 | 1 459.00 | 42 869.00 | 44 328.00 |
BZ Autres créances | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
CF Disponibilités | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 676.00 | 1 459.00 | 497 217.00 | 498 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 205.00 | 1 348 459.00 | 1 311 747.00 | 2 660 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -954 830.00 | | | -954 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
DL TOTAL (I) | -51 410.00 | | | -51 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 065.00 | | | 645 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 802.00 | | | 502 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 156.00 | | | 1 353 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 747.00 | | | 1 311 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 632.00 | | | 827 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 544.00 | | 3 934 544.00 | 3 934 544.00 |
FG Production vendue services | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 329.00 | | 4 004 329.00 | 4 004 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 311.00 | | | 166 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 239.00 | | | 4 185 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 457.00 | | | 4 115 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 500.00 | | 18 670.00 | 2 158 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 641.00 | 2 161 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 641.00 | 1 551 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 881.00 | | | 598 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 839.00 | | 18 375.00 | 1 548 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | 295.00 | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 828.00 | 122 413.00 | 1 593.00 | 729 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 298.00 | 122 413.00 | 1 593.00 | 727 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 336.00 | 190.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 664.00 | 336.00 | 190.00 | 497 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 664.00 | 336.00 | 190.00 | 507 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 802.00 | 502 802.00 | | 502 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 065.00 | 119 541.00 | 525 524.00 | 645 065.00 |
VI Groupe et associés | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 335.00 | 185 260.00 | 11 075.00 | 196 335.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 156.00 | 827 632.00 | 525 524.00 | 1 353 156.00 |