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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | 496 351.00 | 100 000.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 3 009.00 | 981.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 669 599.00 | 325 872.00 | 343 727.00 | 669 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 000.00 | 118 851.00 | 32 149.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 521.00 | 523 382.00 | 254 140.00 | 777 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 438.00 | 1 469 995.00 | 744 443.00 | 2 214 438.00 |
BT Marchandises | 295 180.00 | | 295 180.00 | 295 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 977.00 | 1 381.00 | 49 596.00 | 50 977.00 |
BZ Autres créances | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
CF Disponibilités | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 524.00 | 1 381.00 | 589 143.00 | 590 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 962.00 | 1 471 376.00 | 1 333 586.00 | 2 804 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -885 048.00 | | | -885 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 668.00 | | | -56 668.00 |
DL TOTAL (I) | -108 078.00 | | | -108 078.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 219.00 | | | 565 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 609.00 | | | 419 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 664.00 | | | 1 431 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 586.00 | | | 1 333 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 460.00 | | | 996 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 452.00 | | 4 017 452.00 | 4 017 452.00 |
FG Production vendue services | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 480.00 | | 4 087 480.00 | 4 087 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 027.00 | | | 4 118 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 695.00 | | | 4 174 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 668.00 | | | -56 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 529.00 | | 52 909.00 | 2 161 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 881.00 | | | 598 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 573.00 | | 50 537.00 | 1 551 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 2 372.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 648.00 | 122 995.00 | | 850 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 118.00 | 122 995.00 | | 848 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 232.00 | 310.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 810.00 | 232.00 | 310.00 | 497 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 810.00 | 232.00 | 310.00 | 507 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 609.00 | 419 609.00 | | 419 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 219.00 | 130 015.00 | 435 204.00 | 565 219.00 |
VI Groupe et associés | 383 924.00 | 383 924.00 | | 383 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 978.00 | 228 532.00 | 13 447.00 | 241 978.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 664.00 | 996 460.00 | 435 204.00 | 1 431 664.00 |