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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 190.00 | 340.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 596 351.00 | 298 175.00 | 298 176.00 | 596 351.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 1 413.00 | 2 577.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 506 633.00 | 142 434.00 | 364 199.00 | 506 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 345.00 | 95 668.00 | 48 676.00 | 144 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 070.00 | 337 541.00 | 395 529.00 | 733 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 951.00 | 877 422.00 | 1 150 529.00 | 2 027 951.00 |
BT Marchandises | 468 081.00 | | 468 081.00 | 468 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | 13 204.00 | 37 852.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CF Disponibilités | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 750.00 | 13 204.00 | 931 546.00 | 944 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 701.00 | 890 626.00 | 2 082 075.00 | 2 972 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 002.00 | | | 701 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -57 959.00 | | | -57 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 514.00 | | | -355 514.00 |
DL TOTAL (I) | 420 166.00 | | | 420 166.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 942.00 | | | 742 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 909.00 | | | 1 651 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 075.00 | | | 2 082 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 782.00 | | | 1 120 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 249 378.00 | | 6 249 378.00 | 6 249 378.00 |
FD Production vendue biens | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
FG Production vendue services | 56 431.00 | 35 903.00 | 92 334.00 | 56 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 719.00 | 35 903.00 | 6 558 622.00 | 6 522 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 633.00 | | | -58 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 345.00 | | | 6 990 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 859.00 | | | 7 345 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 514.00 | | | -355 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 338 412.00 | 297 379.00 | 41.00 | 338 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 560.00 | 466 560.00 | | 466 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 942.00 | 211 894.00 | 531 048.00 | 742 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 461.00 | 173 461.00 | | 173 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 412.00 | 297 379.00 | 41 032.00 | 338 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 830.00 | 1 120 782.00 | 531 048.00 | 1 651 830.00 |