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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 177.00 | 6 883.00 | 10 295.00 | 17 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 726.00 | 64 282.00 | 31 444.00 | 95 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 700.00 | 81 059.00 | 2 773 640.00 | 2 854 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BT Marchandises | 267 209.00 | | 267 209.00 | 267 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 072.00 | | 436 072.00 | 436 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 771.00 | 81 059.00 | 3 209 712.00 | 3 290 771.00 |
CU Autres participations | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 10 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 133.00 | 327 803.00 | | 208 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 051.00 | 190 330.00 | | 201 051.00 |
DL TOTAL (I) | 730 184.00 | 529 133.00 | | 730 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 790.00 | 1 780 552.00 | | 1 598 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 703.00 | 646 984.00 | | 572 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 810.00 | 185 093.00 | | 184 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 224.00 | 104 780.00 | | 123 224.00 |
EA Autres dettes | | 6 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 479 528.00 | 2 723 513.00 | | 2 479 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 712.00 | 3 252 646.00 | | 3 209 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 876.00 | 1 125 983.00 | | 1 068 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 820.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 132.00 | | 75 567.00 | 2 779 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 976.00 | | 15 927.00 | 96 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 261.00 | | 59 640.00 | 22 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 804.00 | 21 351.00 | | 58 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 21 351.00 | | 49 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 810.00 | 184 810.00 | | 184 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 790.00 | 188 138.00 | 803 053.00 | 1 598 790.00 |
VI Groupe et associés | 572 703.00 | 572 703.00 | | 572 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 528.00 | 1 068 876.00 | 803 053.00 | 2 479 528.00 |