| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AP Constructions | 99 658.00 | 15 995.00 | 83 663.00 | 99 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 655.00 | 17 533.00 | 12 122.00 | 29 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 443.00 | 206 413.00 | 308 031.00 | 514 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 965.00 | 252 859.00 | 3 124 107.00 | 3 376 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BT Marchandises | 263 592.00 | | 263 592.00 | 263 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 308.00 | | 552 308.00 | 552 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 273.00 | 252 859.00 | 3 676 414.00 | 3 929 273.00 |
CU Autres participations | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 814 584.00 | 651 469.00 | | 814 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 761.00 | 163 115.00 | | 77 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 345.00 | 1 166 584.00 | | 1 244 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 689.00 | 1 709 318.00 | | 2 119 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 391 564.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 325.00 | 165 214.00 | | 209 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 108.00 | 97 800.00 | | 98 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 069.00 | 2 363 895.00 | | 2 432 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 414.00 | 3 530 480.00 | | 3 676 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 866.00 | 898 844.00 | | 517 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 516.00 | | 2 588 516.00 | 2 588 516.00 |
FG Production vendue services | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 505.00 | | 2 657 505.00 | 2 657 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 752.00 | 20 015.00 | | 13 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 089.00 | 32 496.00 | | 35 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 56 551.00 | | 23 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 109.00 | 2 682 735.00 | | 2 672 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 348.00 | 2 519 620.00 | | 2 594 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 761.00 | 163 115.00 | | 77 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 958.00 | 17 007.00 | | 3 359 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 918.00 | | | 2 662 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 749.00 | 17 007.00 | | 626 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 065.00 | 64 793.00 | | 188 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 147.00 | 64 793.00 | | 175 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 689.00 | 205 487.00 | 753 303.00 | 2 119 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 203.00 | | | 1 688 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 069.00 | 517 867.00 | 753 303.00 | 2 432 069.00 |