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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AP Constructions | 99 658.00 | 22 639.00 | 77 020.00 | 99 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 21 985.00 | 17 331.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 434.00 | 259 342.00 | 294 091.00 | 553 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 517.00 | 316 884.00 | 3 136 633.00 | 3 453 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BT Marchandises | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 296 215.00 | | 296 215.00 | 296 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 720.00 | | 601 720.00 | 601 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 237.00 | 316 884.00 | 3 738 353.00 | 4 055 237.00 |
CU Autres participations | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 817 345.00 | 814 584.00 | | 817 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 067.00 | 77 761.00 | | 214 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 413.00 | 1 244 345.00 | | 1 383 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 925.00 | 2 119 689.00 | | 1 914 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 628.00 | 4 947.00 | | 41 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | 209 325.00 | | 244 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 938.00 | 98 108.00 | | 153 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 940.00 | 2 432 069.00 | | 2 354 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 353.00 | 3 676 414.00 | | 3 738 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 541.00 | 517 866.00 | | 627 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 233.00 | | 2 837 233.00 | 2 837 233.00 |
FG Production vendue services | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 209.00 | | 2 895 209.00 | 2 895 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 632.00 | 13 752.00 | | 20 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 355.00 | 35 089.00 | | 36 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 065.00 | 23 358.00 | | 72 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 722.00 | 2 672 109.00 | | 2 918 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 655.00 | 2 594 348.00 | | 2 704 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 067.00 | 77 761.00 | | 214 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 965.00 | | 76 552.00 | 3 376 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 918.00 | | | 2 662 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 756.00 | | 48 652.00 | 643 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 291.00 | | 27 900.00 | 70 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 859.00 | 64 025.00 | | 252 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 941.00 | 64 025.00 | | 239 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 925.00 | 187 526.00 | 757 381.00 | 1 914 925.00 |
VI Groupe et associés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 940.00 | 627 541.00 | 757 381.00 | 2 354 940.00 |