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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AP Constructions | 99 658.00 | 9 351.00 | 90 307.00 | 99 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 12 950.00 | 10 161.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 979.00 | 152 847.00 | 351 132.00 | 503 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 958.00 | 188 066.00 | 3 171 892.00 | 3 359 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BT Marchandises | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 588.00 | | 358 588.00 | 358 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 546.00 | 188 066.00 | 3 530 480.00 | 3 718 546.00 |
CU Autres participations | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 651 469.00 | 506 449.00 | | 651 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 115.00 | 145 021.00 | | 163 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 584.00 | 1 003 469.00 | | 1 166 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 318.00 | 1 950 250.00 | | 1 709 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 564.00 | 392 505.00 | | 391 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 174 426.00 | | 165 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 63 816.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | | 7 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363 895.00 | 2 588 725.00 | | 2 363 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 480.00 | 3 592 195.00 | | 3 530 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 844.00 | 880 889.00 | | 898 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 850.00 | | 11 108.00 | 3 348 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 918.00 | | | 2 662 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 641.00 | | 11 108.00 | 615 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 639.00 | 66 100.00 | | 121 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 047.00 | 66 100.00 | | 109 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 214.00 | 165 214.00 | | 165 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 318.00 | 244 267.00 | 883 649.00 | 1 709 318.00 |
VI Groupe et associés | 391 564.00 | 391 564.00 | | 391 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 896.00 | 898 845.00 | 883 649.00 | 2 363 896.00 |