| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 12 592.00 | 326.00 | 12 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AP Constructions | 99 658.00 | 2 707.00 | 96 951.00 | 99 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 887.00 | 8 763.00 | 9 124.00 | 17 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 096.00 | 97 577.00 | 400 519.00 | 498 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 850.00 | 121 640.00 | 3 227 211.00 | 3 348 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BT Marchandises | 256 038.00 | | 256 038.00 | 256 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 834.00 | 121 640.00 | 3 592 195.00 | 3 713 834.00 |
CU Autres participations | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 506 449.00 | 378 184.00 | | 506 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 021.00 | 128 264.00 | | 145 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 469.00 | 858 449.00 | | 1 003 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 250.00 | 2 068 221.00 | | 1 950 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 505.00 | 386 179.00 | | 392 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 426.00 | 233 871.00 | | 174 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 816.00 | 98 462.00 | | 63 816.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 725.00 | 2 786 733.00 | | 2 588 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 195.00 | 3 645 181.00 | | 3 592 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 889.00 | 925 231.00 | | 880 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 739.00 | | 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 382.00 | | 2 554 382.00 | 2 554 382.00 |
FG Production vendue services | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 675.00 | | 2 588 675.00 | 2 588 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 197.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 618.00 | 10 521.00 | | 18 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 555.00 | 29 478.00 | | 36 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 951.00 | 42 255.00 | | 44 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 537.00 | 2 577 160.00 | | 2 609 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 517.00 | 2 448 896.00 | | 2 464 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 021.00 | 128 264.00 | | 145 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 659.00 | | 197 786.00 | 3 230 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 634.00 | 3 348 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 634.00 | 615 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 485.00 | | 170 790.00 | 525 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | | 26 996.00 | 43 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 442.00 | 64 721.00 | | 54 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 326.00 | 64 721.00 | | 44 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 250.00 | 242 414.00 | 906 366.00 | 1 950 250.00 |
VI Groupe et associés | 392 505.00 | 392 505.00 | | 392 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 725.00 | 880 889.00 | 906 366.00 | 2 588 725.00 |