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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 879.00 | 10 116.00 | 1 764.00 | 11 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 5 370.00 | 11 237.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 244.00 | 38 957.00 | 389 288.00 | 428 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 659.00 | 54 442.00 | 3 176 217.00 | 3 230 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BT Marchandises | 279 461.00 | | 279 461.00 | 279 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BZ Autres créances | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 964.00 | | 468 964.00 | 468 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 623.00 | 54 442.00 | 3 645 181.00 | 3 699 623.00 |
CU Autres participations | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 378 184.00 | 208 133.00 | | 378 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 264.00 | 201 051.00 | | 128 264.00 |
DL TOTAL (I) | 858 449.00 | 730 184.00 | | 858 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 221.00 | 1 598 790.00 | | 2 068 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 179.00 | 572 703.00 | | 386 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 871.00 | 184 810.00 | | 233 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | 123 224.00 | | 98 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 733.00 | 2 479 528.00 | | 2 786 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 181.00 | 3 209 712.00 | | 3 645 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 231.00 | 1 068 876.00 | | 925 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 746.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 126.00 | | 2 521 126.00 | 2 521 126.00 |
FG Production vendue services | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 409.00 | | 2 565 409.00 | 2 565 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 739.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | 23 030.00 | | 10 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 478.00 | 29 596.00 | | 29 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 255.00 | 83 265.00 | | 42 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 160.00 | 2 717 229.00 | | 2 577 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 896.00 | 2 516 178.00 | | 2 448 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 264.00 | 201 051.00 | | 128 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 700.00 | | 432 189.00 | 2 854 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 43 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 3 230 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 022.00 | 525 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 903.00 | | 470 604.00 | 112 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 901.00 | | -38 415.00 | 81 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 059.00 | 29 518.00 | 56 356.00 | 81 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 164.00 | 29 518.00 | 56 356.00 | 71 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 871.00 | 233 871.00 | | 233 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 221.00 | 206 719.00 | 842 695.00 | 2 068 221.00 |
VI Groupe et associés | 386 179.00 | 386 179.00 | | 386 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681 853.00 | | | 1 681 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 734.00 | 925 232.00 | 842 695.00 | 2 786 734.00 |