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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 5 808.00 | 13 060.00 | 18 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 615 902.00 | 539 620.00 | 76 282.00 | 615 902.00 |
AP Constructions | 1 088 814.00 | 825 204.00 | 263 610.00 | 1 088 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 319.00 | 48 411.00 | 20 908.00 | 69 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 178.00 | 1 425 528.00 | 887 649.00 | 2 313 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 755.00 | 2 844 571.00 | 1 330 184.00 | 4 174 755.00 |
BT Marchandises | 4 344 936.00 | | 4 344 936.00 | 4 344 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 797.00 | 209 592.00 | 2 741 205.00 | 2 950 797.00 |
BZ Autres créances | 1 134 006.00 | | 1 134 006.00 | 1 134 006.00 |
CF Disponibilités | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 804.00 | 209 592.00 | 8 630 212.00 | 8 839 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 559.00 | 3 054 163.00 | 9 960 396.00 | 13 014 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 556 304.00 | 4 438 828.00 | | 4 556 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759.00 | 117 476.00 | | -759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 028.00 | 5 571 787.00 | | 5 571 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 057.00 | 830 599.00 | | 317 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 606.00 | 2 912 898.00 | | 3 171 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 608.00 | 696 328.00 | | 900 608.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 389 368.00 | 4 439 993.00 | | 4 389 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 396.00 | 10 011 780.00 | | 9 960 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 959.00 | 4 206 513.00 | | 4 272 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 003 139.00 | | 23 003 139.00 | 23 003 139.00 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 266 194.00 | | 23 266 194.00 | 23 266 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 703 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 166.00 | |
GE Autres charges | | | 205 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 777 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 875.00 | 164 727.00 | | 234 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 185.00 | 6 168.00 | | 16 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 489.00 | 8 367.00 | | 51 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 674.00 | 14 535.00 | | 67 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 593.00 | 8 943.00 | | 16 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 505.00 | 1 454.00 | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 098.00 | 10 397.00 | | 29 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 575.00 | 4 138.00 | | 38 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | -5 825.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 847 460.00 | 25 185 187.00 | | 23 847 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 219.00 | 25 067 712.00 | | 23 848 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759.00 | 117 476.00 | | -759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 349.00 | | 150 479.00 | 4 171 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 073.00 | 4 174 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 073.00 | 4 087 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | 14 715.00 | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 784.00 | | 133 501.00 | 4 100 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 790.00 | | 2 263.00 | 58 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 563.00 | 290 575.00 | 134 568.00 | 2 688 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 4 196.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 952.00 | 286 379.00 | 134 568.00 | 2 686 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 326.00 | 300 813.00 | 171 546.00 | 80 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 326.00 | 300 813.00 | 171 546.00 | 80 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 326.00 | 300 813.00 | 171 546.00 | 80 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 813.00 | 171 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 606.00 | 3 171 606.00 | | 3 171 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 072.00 | 315 072.00 | | 315 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 696.00 | | | 2 601 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
VB T. V. A. | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 868.00 | 200 458.00 | 116 409.00 | 316 868.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 996.00 | | | 900 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 795.00 | 4 200 795.00 | | 4 200 795.00 |
VW T.V.A. | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 368.00 | 4 272 959.00 | 116 409.00 | 4 389 368.00 |