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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 316.00 | 42 474.00 | 9 841.00 | 52 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 603 552.00 | 594 318.00 | 9 233.00 | 603 552.00 |
AP Constructions | 901 412.00 | 842 401.00 | 59 010.00 | 901 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 499.00 | 318 285.00 | 375 213.00 | 693 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 043.00 | 2 257 941.00 | 1 160 102.00 | 3 418 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 400.00 | 4 055 421.00 | 2 057 979.00 | 6 113 400.00 |
BT Marchandises | 5 037 932.00 | | 5 037 932.00 | 5 037 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 320.00 | 101 809.00 | 3 153 510.00 | 3 255 320.00 |
BZ Autres créances | 1 386 756.00 | | 1 386 756.00 | 1 386 756.00 |
CF Disponibilités | 1 631 371.00 | | 1 631 371.00 | 1 631 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 807.00 | 101 809.00 | 11 228 997.00 | 11 330 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 444 208.00 | 4 157 231.00 | 13 286 976.00 | 17 444 208.00 |
CU Autres participations | 320 464.00 | | 320 464.00 | 320 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 482.00 | 14 483.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 5 125 733.00 | 4 679 255.00 | | 5 125 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 243.00 | 446 479.00 | | 1 101 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 252 640.00 | 6 141 217.00 | | 7 252 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 896.00 | 24 247.00 | | 57 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 896.00 | 24 247.00 | | 62 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 857.00 | 1 158 407.00 | | 1 029 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 13 898.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 118.00 | 3 192 032.00 | | 3 476 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 724.00 | 1 256 071.00 | | 1 408 724.00 |
EA Autres dettes | 51 739.00 | 295 055.00 | | 51 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 440.00 | 5 915 463.00 | | 5 971 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 976.00 | 12 080 927.00 | | 13 286 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301 662.00 | | | 5 301 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 967 236.00 | | 31 967 236.00 | 31 967 236.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 446 357.00 | | 446 357.00 | 446 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 414 094.00 | | 32 414 094.00 | 32 414 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 646 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 014 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 896.00 | |
GE Autres charges | | | 38 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 001 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | 2 466.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 2 466.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 12 676.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 12 676.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | -10 210.00 | | 1 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 736.00 | 53 809.00 | | 187 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 355.00 | 195 986.00 | | 419 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 752 848.00 | 28 431 151.00 | | 32 752 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 651 605.00 | 27 984 672.00 | | 31 651 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 243.00 | 446 479.00 | | 1 101 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 585.00 | | 460 816.00 | 5 652 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 113 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 616 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 688.00 | | 7 250.00 | 52 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 061.00 | | 331 446.00 | 5 285 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 836.00 | | 122 119.00 | 314 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 581.00 | 416 841.00 | | 3 638 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 292.00 | 5 183.00 | | 37 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 289.00 | 411 658.00 | | 3 601 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 247.00 | 62 896.00 | 24 247.00 | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 62 896.00 | 24 247.00 | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 896.00 | 24 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 119.00 | 3 476 119.00 | | 3 476 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 725.00 | 1 408 725.00 | | 1 408 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 320.00 | 3 255 320.00 | | 3 255 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 390.00 | 357 612.00 | 646 441.00 | 1 027 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 112.00 | | | 347 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 756.00 | 1 386 756.00 | | 1 386 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 446.00 | 4 661 504.00 | 110 943.00 | 4 772 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 440.00 | 5 301 662.00 | 646 441.00 | 5 971 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |