| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 046.00 | 20 968.00 | 16 078.00 | 37 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 615 902.00 | 575 302.00 | 40 600.00 | 615 902.00 |
AP Constructions | 1 115 487.00 | 943 031.00 | 172 456.00 | 1 115 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 399.00 | 67 473.00 | 50 926.00 | 118 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 742.00 | 1 774 064.00 | 1 136 679.00 | 2 910 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 442.00 | 3 380 838.00 | 1 736 604.00 | 5 117 442.00 |
BT Marchandises | 4 614 564.00 | | 4 614 564.00 | 4 614 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 400.00 | 72 514.00 | 2 568 885.00 | 2 641 400.00 |
BZ Autres créances | 1 258 542.00 | | 1 258 542.00 | 1 258 542.00 |
CF Disponibilités | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 994.00 | 72 514.00 | 8 613 479.00 | 8 685 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 436.00 | 3 453 352.00 | 10 350 084.00 | 13 803 436.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 625 630.00 | 4 555 545.00 | | 4 625 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 132.00 | 70 085.00 | | 17 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 245.00 | 5 641 113.00 | | 5 658 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 400.00 | 842 228.00 | | 1 095 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 114.00 | 3 011 829.00 | | 2 774 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 242.00 | 576 208.00 | | 820 242.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 180.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 839.00 | 4 430 542.00 | | 4 691 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 084.00 | 10 071 654.00 | | 10 350 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 762.00 | 3 998 621.00 | | 4 262 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 166.00 | 224 460.00 | | 366 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 278 791.00 | | 25 278 791.00 | 25 278 791.00 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 315 822.00 | | 315 822.00 | 315 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 595 241.00 | | 25 595 241.00 | 25 595 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 822 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 499 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 87 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 860 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 931.00 | 80 476.00 | | 99 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 422.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 200.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 200.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 1 289.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 1 289.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | -1 089.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 286.00 | -14 330.00 | | -33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 925.00 | 25 169 222.00 | | 25 888 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 871 793.00 | 25 099 138.00 | | 25 871 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 132.00 | 70 085.00 | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 797.00 | | 764 645.00 | 4 352 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 117 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 760 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | 17 058.00 | 27 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 317.00 | | 499 214.00 | 4 261 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 870.00 | | 248 373.00 | 63 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 169.00 | 266 669.00 | | 3 114 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 10 062.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 263.00 | 256 607.00 | | 3 103 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 765.00 | 5 499.00 | 86 749.00 | 153 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 765.00 | 5 499.00 | 86 749.00 | 153 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 765.00 | 5 499.00 | 86 749.00 | 153 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 86 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 114.00 | 2 774 114.00 | | 2 774 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 366.00 | 345 366.00 | | 345 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 145.00 | 2 443 145.00 | | 2 443 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
VB T. V. A. | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 833.00 | 299 756.00 | 392 172.00 | 728 833.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 862.00 | | | 320 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 233.00 | 1 023 233.00 | | 1 023 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 339.00 | 3 965 614.00 | 106 725.00 | 4 072 339.00 |
VW T.V.A. | 216 855.00 | 216 855.00 | | 216 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 839.00 | 4 262 762.00 | 392 172.00 | 4 691 839.00 |