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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 066.00 | 37 292.00 | 7 774.00 | 45 066.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 603 552.00 | 589 527.00 | 14 025.00 | 603 552.00 |
AP Constructions | 901 413.00 | 821 482.00 | 79 930.00 | 901 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 686.00 | 198 019.00 | 450 666.00 | 648 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131 411.00 | 1 992 261.00 | 1 139 150.00 | 3 131 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 585.00 | 3 638 581.00 | 2 014 004.00 | 5 652 585.00 |
BT Marchandises | 4 991 084.00 | | 4 991 084.00 | 4 991 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 331.00 | 92 822.00 | 2 947 510.00 | 3 040 331.00 |
BZ Autres créances | 1 218 204.00 | | 1 218 204.00 | 1 218 204.00 |
CF Disponibilités | 886 954.00 | | 886 954.00 | 886 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 744.00 | 92 822.00 | 10 066 923.00 | 10 159 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 330.00 | 3 731 403.00 | 12 080 927.00 | 15 812 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 679 255.00 | 4 642 762.00 | | 4 679 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 479.00 | 36 493.00 | | 446 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 217.00 | 5 694 738.00 | | 6 141 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 407.00 | 1 225 438.00 | | 1 158 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 898.00 | 98.00 | | 13 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 032.00 | 2 922 299.00 | | 3 192 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 071.00 | 750 330.00 | | 1 256 071.00 |
EA Autres dettes | 295 055.00 | 137 119.00 | | 295 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 463.00 | 5 035 284.00 | | 5 915 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 080 927.00 | 10 730 021.00 | | 12 080 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 820 520.00 | | 27 820 520.00 | 27 820 520.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 430 569.00 | | 430 569.00 | 430 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 251 117.00 | | 28 251 117.00 | 28 251 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 351 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 432 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 247.00 | |
GE Autres charges | | | 27 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 664 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 6 671.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | 1 459.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 8 131.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 57 134.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 395.00 | 1 459.00 | | 11 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 58 593.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210.00 | -50 463.00 | | -10 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 986.00 | -10 298.00 | | 195 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 151.00 | 25 997 358.00 | | 28 431 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 984 672.00 | 25 960 865.00 | | 27 984 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 479.00 | 36 493.00 | | 446 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 356.00 | | 496 695.00 | 5 616 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 314 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 465.00 | 5 652 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 52 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 453.00 | 5 285 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 530.00 | | 5 880.00 | 47 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 920.00 | | 487 594.00 | 5 254 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 905.00 | | 3 221.00 | 313 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 638.00 | 373 014.00 | 449 071.00 | 3 714 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 642.00 | 8 372.00 | 722.00 | 29 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 996.00 | 364 642.00 | 448 349.00 | 3 684 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 032.00 | 3 192 032.00 | | 3 192 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 477.00 | 432 477.00 | | 432 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 508.00 | 311 508.00 | | 311 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 055.00 | 295 055.00 | | 295 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 454.00 | 2 914 454.00 | | 2 914 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VB T. V. A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 755.00 | 329 836.00 | 757 979.00 | 1 157 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 371.00 | | | 423 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 869.00 | 1 144 869.00 | | 1 144 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 009.00 | 4 281 707.00 | 109 302.00 | 4 391 009.00 |
VW T.V.A. | 361 483.00 | 361 483.00 | | 361 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 463.00 | 5 087 544.00 | 757 979.00 | 5 915 463.00 |