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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 10 906.00 | 9 082.00 | 19 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 615 902.00 | 557 461.00 | 58 441.00 | 615 902.00 |
AP Constructions | 1 099 697.00 | 885 981.00 | 213 716.00 | 1 099 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 55 953.00 | 15 677.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 088.00 | 1 603 869.00 | 870 219.00 | 2 474 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 797.00 | 3 114 169.00 | 1 238 628.00 | 4 352 797.00 |
BT Marchandises | 4 737 790.00 | | 4 737 790.00 | 4 737 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 973.00 | 153 765.00 | 2 788 209.00 | 2 941 973.00 |
BZ Autres créances | 1 007 283.00 | | 1 007 283.00 | 1 007 283.00 |
CF Disponibilités | 239 195.00 | | 239 195.00 | 239 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 791.00 | 153 765.00 | 8 833 027.00 | 8 986 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 588.00 | 3 267 934.00 | 10 071 654.00 | 13 339 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 555 545.00 | 4 556 304.00 | | 4 555 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 085.00 | -759.00 | | 70 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 113.00 | 5 571 028.00 | | 5 641 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 228.00 | 317 057.00 | | 842 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 829.00 | 3 171 606.00 | | 3 011 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 208.00 | 900 608.00 | | 576 208.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 542.00 | 4 389 368.00 | | 4 430 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 654.00 | 9 960 396.00 | | 10 071 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 621.00 | 4 272 959.00 | | 3 998 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 460.00 | | | 224 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 581 566.00 | | 24 581 566.00 | 24 581 566.00 |
FD Production vendue biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 286 886.00 | | 286 886.00 | 286 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 868 841.00 | | 24 868 841.00 | 24 868 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 085 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 528 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 789.00 | |
GE Autres charges | | | 111 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 063 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 476.00 | 234 875.00 | | 80 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 140.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 16 185.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 67 674.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 16 593.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 29 098.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 38 575.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 330.00 | 5 459.00 | | -14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 169 222.00 | 23 847 460.00 | | 25 169 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 138.00 | 23 848 219.00 | | 25 099 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 085.00 | -759.00 | | 70 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 755.00 | | 178 042.00 | 4 174 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 490.00 | | 1 120.00 | 26 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 212.00 | | 174 105.00 | 4 087 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 052.00 | | 2 817.00 | 61 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 571.00 | 269 599.00 | | 2 844 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 5 098.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 763.00 | 264 500.00 | | 2 838 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 592.00 | 46 789.00 | 102 616.00 | 209 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 592.00 | 46 789.00 | 102 616.00 | 209 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 592.00 | 46 789.00 | 102 616.00 | 209 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 789.00 | 102 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 829.00 | 3 011 829.00 | | 3 011 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 055.00 | 222 055.00 | | 222 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 028.00 | | | 2 603 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
VB T. V. A. | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 802.00 | 224 802.00 | | 224 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 426.00 | 185 505.00 | 431 921.00 | 617 426.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 525.00 | | | 482 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 019.00 | | | 163 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 029.00 | | | 762 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 241.00 | 4 064 241.00 | | 4 064 241.00 |
VW T.V.A. | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 542.00 | 3 998 621.00 | 431 921.00 | 4 430 542.00 |