| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 908.00 | 29 642.00 | 10 266.00 | 39 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 615 902.00 | 593 143.00 | 22 759.00 | 615 902.00 |
AP Constructions | 1 115 487.00 | 994 232.00 | 121 255.00 | 1 115 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 152.00 | 120 036.00 | 283 116.00 | 403 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 379.00 | 1 977 585.00 | 1 142 794.00 | 3 120 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 356.00 | 3 714 638.00 | 1 901 718.00 | 5 616 356.00 |
BT Marchandises | 4 661 295.00 | | 4 661 295.00 | 4 661 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 326.00 | 79 152.00 | 2 866 174.00 | 2 945 326.00 |
BZ Autres créances | 1 207 278.00 | | 1 207 278.00 | 1 207 278.00 |
CF Disponibilités | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 456.00 | 79 152.00 | 8 828 304.00 | 8 907 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 812.00 | 3 793 790.00 | 10 730 021.00 | 14 523 812.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 4 642 762.00 | 4 625 630.00 | | 4 642 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 17 132.00 | | 36 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 738.00 | 5 658 245.00 | | 5 694 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 438.00 | 1 095 400.00 | | 1 225 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 299.00 | 2 774 114.00 | | 2 922 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 330.00 | 820 242.00 | | 750 330.00 |
EA Autres dettes | 137 119.00 | 1 985.00 | | 137 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 284.00 | 4 691 839.00 | | 5 035 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 021.00 | 10 350 084.00 | | 10 730 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 765.00 | 4 262 762.00 | | 4 786 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 208.00 | 366 166.00 | | 315 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 403 902.00 | | 25 403 902.00 | 25 403 902.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 338 091.00 | | 338 091.00 | 338 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 742 293.00 | | 25 742 293.00 | 25 742 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 913 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 580 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 51 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 869 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 053.00 | 99 931.00 | | 116 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 671.00 | 629.00 | | 6 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 629.00 | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 134.00 | 2 914.00 | | 57 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 593.00 | 2 914.00 | | 58 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 463.00 | -2 285.00 | | -50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 298.00 | -33 286.00 | | -10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 997 358.00 | 25 888 925.00 | | 25 997 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 960 865.00 | 25 871 793.00 | | 25 960 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 493.00 | 17 132.00 | | 36 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 442.00 | | 502 973.00 | 5 117 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 313 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 5 616 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 668.00 | | 5 462.00 | 44 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 531.00 | | 494 389.00 | 4 760 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 243.00 | | 3 121.00 | 312 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 838.00 | 336 400.00 | 2 600.00 | 3 380 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 11 274.00 | 2 600.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359 870.00 | 325 126.00 | | 3 359 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 514.00 | 24 195.00 | 17 557.00 | 72 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 514.00 | 24 195.00 | 17 557.00 | 72 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 514.00 | 24 195.00 | 17 557.00 | 72 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 195.00 | 17 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 299.00 | 2 922 299.00 | | 2 922 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 132.00 | 241 132.00 | | 241 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 806.00 | 2 808 806.00 | | 2 808 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VB T. V. A. | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 705.00 | 661 186.00 | 248 519.00 | 909 705.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 318.00 | | | 436 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 446.00 | | | 257 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 176.00 | 1 054 176.00 | | 1 054 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 133.00 | 4 199 754.00 | 108 379.00 | 4 308 133.00 |
VW T.V.A. | 297 042.00 | 297 042.00 | | 297 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 284.00 | 4 786 765.00 | 248 519.00 | 5 035 284.00 |