| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 979.00 | 223 116.00 | 563 864.00 | 786 979.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 600.00 | 6 000.00 | 174 600.00 | 180 600.00 |
AN Terrains | 449 888.00 | 29 888.00 | 420 000.00 | 449 888.00 |
AP Constructions | 4 639 607.00 | 2 924 538.00 | 1 715 070.00 | 4 639 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 212.00 | 2 249 864.00 | 178 348.00 | 2 428 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 224.00 | 489 009.00 | 121 215.00 | 610 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 173.00 | 4 691.00 | 35 481.00 | 40 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 470.00 | 10 835 493.00 | 3 840 977.00 | 14 676 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 233.00 | 32 725.00 | 961 508.00 | 994 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 870.00 | 15 883.00 | 150 987.00 | 166 870.00 |
BT Marchandises | 26 527.00 | 899.00 | 25 628.00 | 26 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 227.00 | 146 884.00 | 738 343.00 | 885 227.00 |
BZ Autres créances | 1 577 955.00 | | 1 577 955.00 | 1 577 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 139.00 | 196 391.00 | 3 630 748.00 | 3 827 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 503 609.00 | 11 031 884.00 | 7 471 725.00 | 18 503 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 796.00 | 4 372 397.00 | 572 399.00 | 4 944 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -439 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 546.00 | -1 031 948.00 | | -1 844 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 454.00 | 328 151.00 | | 1 455 454.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 12 701.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 127 701.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 505.00 | | | 1 513 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 707.00 | 4 463 178.00 | | 2 008 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 224.00 | 3 464 021.00 | | 2 232 224.00 |
EA Autres dettes | 56 835.00 | 1 734 492.00 | | 56 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 271.00 | 9 837 918.00 | | 5 811 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 725.00 | 10 293 770.00 | | 7 471 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 435.00 | 1 437.00 | 213 872.00 | 212 435.00 |
FD Production vendue biens | 8 714 422.00 | 196 129.00 | 8 910 551.00 | 8 714 422.00 |
FG Production vendue services | 390 656.00 | 205.00 | 390 861.00 | 390 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 513.00 | 197 770.00 | 9 515 283.00 | 9 317 513.00 |
FM Production stockée | | | -87 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 952.00 | |
GE Autres charges | | | 270 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 088.00 | 6 333.00 | | 1 134 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 719.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 6 266.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 088.00 | 15 319.00 | | 1 204 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 432.00 | 339 201.00 | | 1 720 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 490.00 | 13 116.00 | | 36 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | 115 000.00 | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911 922.00 | 467 318.00 | | 1 911 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 834.00 | -451 999.00 | | -707 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 646 485.00 | 10 973 486.00 | | 11 646 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 032.00 | 12 005 435.00 | | 13 491 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 546.00 | -1 031 948.00 | | -1 844 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 792 376.00 | | 454 603.00 | 14 792 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 471 697.00 | | 9 089.00 | 5 471 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 279.00 | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 508.00 | 14 676 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 230.00 | 8 127 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 579.00 | | 172 000.00 | 855 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267 247.00 | | 267 915.00 | 8 267 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 852.00 | | 5 599.00 | 197 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338 928.00 | 761 561.00 | 269 687.00 | 10 338 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 469 131.00 | 439 256.00 | | 4 469 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 449.00 | 61 667.00 | | 167 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702 349.00 | 260 637.00 | 269 687.00 | 5 702 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 701.00 | 155 000.00 | 77 701.00 | 127 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 514.00 | 61 509.00 | 52 516.00 | 40 514.00 |
6T Sur comptes clients | 143 621.00 | 65 446.00 | 62 182.00 | 143 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 826.00 | 126 955.00 | 114 699.00 | 188 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 527.00 | 281 955.00 | 192 400.00 | 316 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 955.00 | 114 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | 77 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513 505.00 | 1 513 505.00 | | 1 513 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 707.00 | 2 008 707.00 | | 2 008 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 958.00 | 737 958.00 | | 737 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 680 872.00 | | | 680 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
VB T. V. A. | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
VC Groupe et associés | 393 593.00 | | | 393 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 893.00 | 1 039 893.00 | | 1 039 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 494.00 | | | 1 029 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 361.00 | 2 548 361.00 | | 2 548 361.00 |
VW T.V.A. | 244 333.00 | 244 333.00 | | 244 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 271.00 | 5 811 271.00 | | 5 811 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |