| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 979.00 | 306 638.00 | 480 342.00 | 786 979.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 009.00 | 12 000.00 | 214 009.00 | 226 009.00 |
AN Terrains | 449 888.00 | 29 888.00 | 420 000.00 | 449 888.00 |
AP Constructions | 4 639 607.00 | 3 093 150.00 | 1 546 457.00 | 4 639 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 217.00 | 2 322 874.00 | 153 343.00 | 2 476 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 780.00 | 498 355.00 | 115 425.00 | 613 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 649.00 | 4 691.00 | 16 957.00 | 21 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 754 916.00 | 11 493 916.00 | 3 260 999.00 | 14 754 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 919.00 | 37 146.00 | 783 773.00 | 820 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 047.00 | 11 950.00 | 147 098.00 | 159 047.00 |
BT Marchandises | 31 237.00 | 916.00 | 30 321.00 | 31 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 613.00 | 197 308.00 | 254 304.00 | 451 613.00 |
BZ Autres créances | 1 495 871.00 | | 1 495 871.00 | 1 495 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 709.00 | 247 320.00 | 2 844 389.00 | 3 091 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 625.00 | 11 741 236.00 | 6 105 389.00 | 17 846 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 796.00 | 4 690 330.00 | 254 466.00 | 4 944 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 626.00 | | | -2 192 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 466.00 | -1 844 546.00 | | -923 466.00 |
DL TOTAL (I) | 183 909.00 | 1 455 454.00 | | 183 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 281.00 | 65 000.00 | | 380 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 281.00 | 205 000.00 | | 410 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 513 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 193.00 | 2 008 707.00 | | 707 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 210.00 | 2 232 224.00 | | 1 143 210.00 |
EA Autres dettes | 3 656 913.00 | 56 835.00 | | 3 656 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 199.00 | 5 811 271.00 | | 5 511 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 389.00 | 7 471 725.00 | | 6 105 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 244.00 | 17 025.00 | 230 269.00 | 213 244.00 |
FD Production vendue biens | 9 296 431.00 | 327 225.00 | 9 623 656.00 | 9 296 431.00 |
FG Production vendue services | 183 206.00 | 863.00 | 184 069.00 | 183 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 881.00 | 345 113.00 | 10 037 994.00 | 9 692 881.00 |
FM Production stockée | | | -7 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 88 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 223.00 | 1 134 088.00 | | 18 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 863.00 | 65 000.00 | | 192 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 586.00 | 1 204 088.00 | | 225 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 612.00 | 1 720 432.00 | | 426 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 863.00 | 155 000.00 | | 17 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 475.00 | 1 911 922.00 | | 444 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 889.00 | -707 834.00 | | -218 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 188.00 | 11 646 485.00 | | 10 554 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 654.00 | 13 491 032.00 | | 11 477 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 466.00 | -1 844 546.00 | | -923 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 676 470.00 | | 107 102.00 | 14 676 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480 786.00 | | | 5 480 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 524.00 | 21 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 656.00 | 14 754 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 8 179 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 579.00 | | 45 409.00 | 1 027 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 932.00 | | 61 693.00 | 8 127 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830 802.00 | 668 555.00 | 10 132.00 | 10 830 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908 387.00 | 317 933.00 | | 4 908 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 116.00 | 89 522.00 | | 229 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 299.00 | 261 100.00 | 10 132.00 | 5 693 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 398 144.00 | 192 863.00 | 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 507.00 | 4 438.00 | 3 933.00 | 49 507.00 |
6T Sur comptes clients | 146 884.00 | 52 682.00 | 2 258.00 | 146 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 082.00 | 57 120.00 | 6 191.00 | 201 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 082.00 | 455 264.00 | 199 054.00 | 406 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 401.00 | 6 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 863.00 | 192 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 193.00 | 707 193.00 | | 707 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 649.00 | 1.00 | | 21 649.00 |
UX Autres créances clients | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 146.00 | | | 350 146.00 |
VB T. V. A. | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VC Groupe et associés | 432 898.00 | | | 432 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 638 928.00 | 3 638 928.00 | | 3 638 928.00 |
VP Divers | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 249.00 | 505 249.00 | | 505 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 411.00 | | | 888 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 893.00 | 1 649 100.00 | 371 793.00 | 2 020 893.00 |
VW T.V.A. | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 199.00 | 5 511 199.00 | | 5 511 199.00 |