| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 108.00 | 514 813.00 | 364 295.00 | 879 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 362.00 | 64 400.00 | 130 962.00 | 195 362.00 |
AN Terrains | 415 231.00 | 29 888.00 | 385 342.00 | 415 231.00 |
AP Constructions | 4 652 727.00 | 3 582 693.00 | 1 070 034.00 | 4 652 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 186.00 | 2 368 586.00 | 132 600.00 | 2 501 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 233.00 | 563 914.00 | 186 318.00 | 750 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 964 547.00 | 12 604 158.00 | 2 360 389.00 | 14 964 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 380.00 | 111 462.00 | 746 918.00 | 858 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 563.00 | 29 037.00 | 79 526.00 | 108 563.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 191.00 | 204 157.00 | 1 917 033.00 | 2 121 191.00 |
BZ Autres créances | 708 788.00 | 78 869.00 | 629 919.00 | 708 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 645.00 | 423 525.00 | 3 452 120.00 | 3 875 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 191.00 | 13 027 682.00 | 5 812 509.00 | 18 840 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 796.00 | 4 943 873.00 | 923.00 | 4 944 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 235 722.00 | -4 293 854.00 | | -3 235 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 954.00 | 1 058 132.00 | | -249 954.00 |
DL TOTAL (I) | -185 675.00 | 64 279.00 | | -185 675.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 333 500.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 523.00 | 220 393.00 | | 169 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 523.00 | 553 893.00 | | 459 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493.00 | 2 827.00 | | 5 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 050.00 | 419 129.00 | | 337 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 473.00 | 599 427.00 | | 881 473.00 |
EA Autres dettes | 4 314 645.00 | 2 726 936.00 | | 4 314 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 661.00 | 3 748 318.00 | | 5 538 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 509.00 | 4 366 490.00 | | 5 812 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 404.00 | 683.00 | 172 087.00 | 171 404.00 |
FD Production vendue biens | 7 360 051.00 | 220 862.00 | 7 580 913.00 | 7 360 051.00 |
FG Production vendue services | 224 381.00 | 1 857.00 | 226 238.00 | 224 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 837.00 | 223 402.00 | 7 979 238.00 | 7 755 837.00 |
FM Production stockée | | | -29 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 439.00 | 233 454.00 | | 14 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 9 000.00 | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 237.00 | 242 454.00 | | 68 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 821.00 | 110 386.00 | | 66 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 658.00 | 2 987.00 | | 34 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 479.00 | 363 539.00 | | 101 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 242.00 | -121 085.00 | | -33 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 488.00 | 11 907 360.00 | | 8 290 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 442.00 | 10 849 228.00 | | 8 540 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 954.00 | 1 058 132.00 | | -249 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 843 546.00 | | 155 658.00 | 14 843 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480 786.00 | | | 5 480 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 470.00 | | | 1 134 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 457.00 | | 155 658.00 | 8 209 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275 339.00 | 328 819.00 | 1.00 | 12 275 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 470 413.00 | 9 449.00 | | 5 470 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 186.00 | 82 027.00 | | 497 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307 739.00 | 237 343.00 | 1.00 | 6 307 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 893.00 | 50 000.00 | 144 370.00 | 553 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 882.00 | 10 775.00 | 19 158.00 | 148 882.00 |
6T Sur comptes clients | 158 650.00 | 66 216.00 | 20 708.00 | 158 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 166.00 | | 1 298.00 | 80 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 698.00 | 76 991.00 | 41 164.00 | 387 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 591.00 | 126 991.00 | 185 534.00 | 941 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 991.00 | 184 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 050.00 | 337 050.00 | | 337 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 701.00 | 573 701.00 | | 573 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 568.00 | 1 971 568.00 | | 1 971 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 567.00 | 1 798 567.00 | | 1 798 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 077.00 | 2 343 077.00 | | 2 343 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 317.00 | 657 317.00 | | 657 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 303.00 | 2 863 470.00 | 18 833.00 | 2 882 303.00 |
VW T.V.A. | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 661.00 | 5 538 661.00 | | 5 538 661.00 |