| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 088.00 | 575 988.00 | 322 100.00 | 898 088.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 679.00 | 87 600.00 | 123 079.00 | 210 679.00 |
AN Terrains | 415 231.00 | 29 888.00 | 385 342.00 | 415 231.00 |
AP Constructions | 4 652 727.00 | 3 718 122.00 | 934 606.00 | 4 652 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 046.00 | 2 416 508.00 | 94 538.00 | 2 511 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 012.00 | 595 607.00 | 170 404.00 | 766 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 024 638.00 | 12 904 500.00 | 2 120 138.00 | 15 024 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 401.00 | 133 995.00 | 760 406.00 | 894 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 431.00 | 35 312.00 | 91 119.00 | 126 431.00 |
BT Marchandises | 24 162.00 | 8 658.00 | 15 504.00 | 24 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 871.00 | 250 388.00 | 2 349 483.00 | 2 599 871.00 |
BZ Autres créances | 1 354 875.00 | 77 095.00 | 1 277 779.00 | 1 354 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 543.00 | 505 448.00 | 4 736 096.00 | 5 241 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 181.00 | 13 409 948.00 | 6 856 233.00 | 20 266 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 797.00 | 4 944 797.00 | | 4 944 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 676.00 | -3 235 722.00 | | -3 485 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 105.00 | -249 954.00 | | 320 105.00 |
DL TOTAL (I) | 134 430.00 | -185 675.00 | | 134 430.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 290 000.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 764.00 | 169 523.00 | | 239 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 764.00 | 459 523.00 | | 384 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 815.00 | 337 050.00 | | 621 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 588.00 | 881 473.00 | | 785 588.00 |
EA Autres dettes | 4 929 636.00 | 4 314 645.00 | | 4 929 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 040.00 | 5 538 661.00 | | 6 337 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 233.00 | 5 812 509.00 | | 6 856 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 326.00 | 1 211.00 | 168 537.00 | 167 326.00 |
FD Production vendue biens | 10 241 653.00 | 76 290.00 | 10 317 943.00 | 10 241 653.00 |
FG Production vendue services | 319 170.00 | 132.00 | 319 302.00 | 319 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 149.00 | 77 632.00 | 10 805 782.00 | 10 728 149.00 |
FM Production stockée | | | 17 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 173 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 135.00 | |
GE Autres charges | | | 29 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 768.00 | 14 439.00 | | 72 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 774.00 | 1 298.00 | | 171 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 541.00 | 68 237.00 | | 244 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 867.00 | 66 821.00 | | 284 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 446.00 | 101 479.00 | | 350 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 905.00 | -33 242.00 | | -105 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 466.00 | 8 290 488.00 | | 11 418 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 361.00 | 8 540 442.00 | | 11 098 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 105.00 | -249 954.00 | | 320 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 964 547.00 | | 60 091.00 | 14 964 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 024 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 356 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615 256.00 | | 34 297.00 | 6 615 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330 458.00 | | 25 793.00 | 8 330 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 604 158.00 | 300 343.00 | | 12 604 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 479 863.00 | 924.00 | | 5 479 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 213.00 | 84 375.00 | | 579 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 545 081.00 | 215 044.00 | | 6 545 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 523.00 | 136 714.00 | 211 473.00 | 459 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 499.00 | 38 918.00 | 1 452.00 | 140 499.00 |
6T Sur comptes clients | 204 157.00 | 52 063.00 | 5 833.00 | 204 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 869.00 | | 1 774.00 | 78 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 525.00 | 90 981.00 | 9 058.00 | 423 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 048.00 | 227 695.00 | 220 531.00 | 883 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 116.00 | 48 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 579.00 | 171 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 385.00 | | | 2 251 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 485.00 | | | 348 485.00 |
VB T. V. A. | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VC Groupe et associés | 671 732.00 | | | 671 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 335.00 | 3 968 501.00 | 18 833.00 | 3 987 335.00 |