| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 108.00 | 455 986.00 | 423 122.00 | 879 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 362.00 | 41 200.00 | 154 162.00 | 195 362.00 |
AN Terrains | 449 888.00 | 29 888.00 | 420 000.00 | 449 888.00 |
AP Constructions | 4 639 607.00 | 3 425 514.00 | 1 214 094.00 | 4 639 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 074.00 | 2 319 857.00 | 155 217.00 | 2 475 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 887.00 | 532 481.00 | 112 407.00 | 644 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843 546.00 | 12 275 339.00 | 2 568 207.00 | 14 843 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 285.00 | 111 699.00 | 811 586.00 | 923 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 859.00 | 28 967.00 | 108 892.00 | 137 859.00 |
BT Marchandises | 27 855.00 | 8 216.00 | 19 639.00 | 27 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 646.00 | 158 650.00 | 12 997.00 | 171 646.00 |
BZ Autres créances | 726 628.00 | 80 166.00 | 646 462.00 | 726 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 981.00 | 387 698.00 | 1 798 283.00 | 2 185 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 527.00 | 12 663 037.00 | 4 366 490.00 | 17 029 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 796.00 | 4 934 423.00 | 10 372.00 | 4 944 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 293 854.00 | -3 116 093.00 | | -4 293 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 132.00 | -1 177 761.00 | | 1 058 132.00 |
DL TOTAL (I) | 64 279.00 | -993 853.00 | | 64 279.00 |
DP Provisions pour risques | 333 500.00 | 163 500.00 | | 333 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 393.00 | 364 419.00 | | 220 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 893.00 | 527 919.00 | | 553 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 129.00 | 888 273.00 | | 419 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 427.00 | 909 001.00 | | 599 427.00 |
EA Autres dettes | 2 726 936.00 | 4 225 223.00 | | 2 726 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 318.00 | 6 022 496.00 | | 3 748 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 490.00 | 5 556 562.00 | | 4 366 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 389.00 | 9 390.00 | 215 779.00 | 206 389.00 |
FD Production vendue biens | 9 072 986.00 | 319 095.00 | 9 392 081.00 | 9 072 986.00 |
FG Production vendue services | 264 737.00 | 4 074.00 | 268 811.00 | 264 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 112.00 | 332 559.00 | 9 876 671.00 | 9 544 112.00 |
FM Production stockée | | | -16 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 447 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 454.00 | 153 289.00 | | 233 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 454.00 | 184 289.00 | | 242 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 386.00 | 211 198.00 | | 110 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 166.00 | 163 500.00 | | 250 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 539.00 | 374 698.00 | | 363 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 085.00 | -190 409.00 | | -121 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 907 360.00 | 10 134 616.00 | | 11 907 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 228.00 | 11 312 377.00 | | 10 849 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 132.00 | -1 177 761.00 | | 1 058 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 845 645.00 | | 117 288.00 | 14 845 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480 786.00 | | | 5 480 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 387.00 | 14 843 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 387.00 | 8 209 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 636.00 | | 13 834.00 | 1 120 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 266.00 | | 102 578.00 | 8 223 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | 876.00 | 20 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998 919.00 | 389 820.00 | 113 400.00 | 11 998 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 403 346.00 | 67 067.00 | | 5 403 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 159.00 | 82 027.00 | | 415 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 413.00 | 240 726.00 | 113 400.00 | 6 180 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 919.00 | 170 000.00 | 144 026.00 | 527 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 908.00 | 52 463.00 | 69 489.00 | 165 908.00 |
6T Sur comptes clients | 252 781.00 | 6 491.00 | 100 622.00 | 252 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 689.00 | 139 121.00 | 170 111.00 | 418 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 608.00 | 309 121.00 | 314 137.00 | 946 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 954.00 | 314 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 129.00 | 419 129.00 | | 419 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 624.00 | 288 624.00 | | 288 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VB T. V. A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 812.00 | 2 700 812.00 | | 2 700 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 427.00 | 693 427.00 | | 693 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 405.00 | 939 572.00 | 18 833.00 | 958 405.00 |
VW T.V.A. | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 318.00 | 3 748 318.00 | | 3 748 318.00 |