| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 108.00 | 340 452.00 | 538 657.00 | 879 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 528.00 | 74 708.00 | 106 820.00 | 181 528.00 |
AN Terrains | 449 888.00 | 29 888.00 | 420 000.00 | 449 888.00 |
AP Constructions | 4 639 607.00 | 3 260 886.00 | 1 378 722.00 | 4 639 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 520.00 | 2 380 232.00 | 135 289.00 | 2 515 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 250.00 | 509 408.00 | 108 842.00 | 618 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 845 645.00 | 11 998 919.00 | 2 846 726.00 | 14 845 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 177.00 | 94 371.00 | 875 806.00 | 970 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 736.00 | 61 888.00 | 92 848.00 | 154 736.00 |
BT Marchandises | 30 453.00 | 9 649.00 | 20 804.00 | 30 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 018.00 | 252 781.00 | 169 237.00 | 422 018.00 |
BZ Autres créances | 1 351 134.00 | | 1 351 134.00 | 1 351 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 524.00 | 418 689.00 | 2 709 836.00 | 3 128 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 974 170.00 | 12 417 607.00 | 5 556 562.00 | 17 974 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 944 796.00 | 4 867 356.00 | 77 439.00 | 4 944 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 001.00 | 1 800 001.00 | | 1 800 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 093.00 | -2 192 626.00 | | -3 116 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 761.00 | -923 466.00 | | -1 177 761.00 |
DL TOTAL (I) | -993 853.00 | 183 909.00 | | -993 853.00 |
DP Provisions pour risques | 163 500.00 | 30 000.00 | | 163 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 419.00 | 380 281.00 | | 364 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 919.00 | 410 281.00 | | 527 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 273.00 | 707 193.00 | | 888 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 001.00 | 1 143 210.00 | | 909 001.00 |
EA Autres dettes | 4 225 223.00 | 3 656 913.00 | | 4 225 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 496.00 | 5 511 199.00 | | 6 022 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 562.00 | 6 105 389.00 | | 5 556 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 235.00 | 23 723.00 | 266 958.00 | 243 235.00 |
FD Production vendue biens | 9 088 310.00 | 173 594.00 | 9 261 904.00 | 9 088 310.00 |
FG Production vendue services | 196 659.00 | 210.00 | 196 869.00 | 196 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 204.00 | 197 527.00 | 9 725 731.00 | 9 528 204.00 |
FM Production stockée | | | -4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 262.00 | |
GE Autres charges | | | 58 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 289.00 | 18 223.00 | | 153 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 192 863.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 289.00 | 225 586.00 | | 184 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 198.00 | 426 612.00 | | 211 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 500.00 | 17 863.00 | | 163 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 698.00 | 444 475.00 | | 374 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 409.00 | -218 889.00 | | -190 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 616.00 | 10 554 188.00 | | 10 134 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 377.00 | 11 477 654.00 | | 11 312 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 761.00 | -923 466.00 | | -1 177 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754 916.00 | 4 000.00 | 101 855.00 | 14 754 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480 786.00 | | | 5 480 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 14 845 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 8 223 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 988.00 | | 47 648.00 | 1 072 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 493.00 | | 54 207.00 | 8 179 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 649.00 | 4 000.00 | | 21 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489 225.00 | 520 127.00 | 10 434.00 | 11 489 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226 320.00 | 177 026.00 | | 5 226 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 638.00 | 96 521.00 | | 318 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 267.00 | 246 580.00 | 10 434.00 | 5 944 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 281.00 | 188 762.00 | 71 124.00 | 410 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 012.00 | 126 117.00 | 10 221.00 | 50 012.00 |
6T Sur comptes clients | 197 308.00 | 64 038.00 | 8 566.00 | 197 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 011.00 | 190 155.00 | 23 478.00 | 252 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 292.00 | 378 917.00 | 94 602.00 | 662 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 417.00 | 64 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 500.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 273.00 | 888 273.00 | | 888 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 428.00 | 259 428.00 | | 259 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 018.00 | 1.00 | 422 017.00 | 422 018.00 |
VB T. V. A. | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
VC Groupe et associés | 471 405.00 | 471 405.00 | | 471 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 219 177.00 | 4 219 177.00 | | 4 219 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 722.00 | 269 722.00 | | 269 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 673.00 | 758 673.00 | | 758 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 337.00 | 1 379 363.00 | 442 974.00 | 1 822 337.00 |
VW T.V.A. | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 496.00 | 6 022 496.00 | | 6 022 496.00 |