| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 155 086.00 | 1 757.00 | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 31 374.00 | 34 362.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 378.00 | 43 574.00 | 15 804.00 | 59 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 617.00 | 65 645.00 | 15 972.00 | 81 617.00 |
BF Prêts | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 826.00 | 319 548.00 | 93 278.00 | 412 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 303.00 | 30 000.00 | 4 709 303.00 | 4 739 303.00 |
BZ Autres créances | 688 704.00 | | 688 704.00 | 688 704.00 |
CF Disponibilités | 1 004 603.00 | | 1 004 603.00 | 1 004 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191 240.00 | | 2 191 240.00 | 2 191 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 851.00 | 30 000.00 | 8 593 851.00 | 8 623 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 677.00 | 349 548.00 | 8 687 128.00 | 9 036 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 412.00 | 1 477 344.00 | | 1 872 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 293.00 | 555 068.00 | | 167 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 705.00 | 2 076 412.00 | | 2 083 705.00 |
DP Provisions pour risques | 146 837.00 | 117 820.00 | | 146 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 837.00 | 117 820.00 | | 146 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 034.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 548.00 | 2 072 493.00 | | 2 094 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 815.00 | 1 099 359.00 | | 1 203 815.00 |
EA Autres dettes | 2 876 121.00 | 552 518.00 | | 2 876 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 103.00 | 2 633 884.00 | | 282 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 586.00 | 6 431 199.00 | | 6 456 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 128.00 | 8 625 431.00 | | 8 687 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
FG Production vendue services | 12 499 026.00 | | 12 499 026.00 | 12 499 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 054.00 | | 12 661 054.00 | 12 661 054.00 |
FM Production stockée | | | -2 624 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 273.00 | |
GE Autres charges | | | 99 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 873 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 190.00 | 6 000.00 | | 16 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 405.00 | 6 000.00 | | 35 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 142.00 | 197.00 | | 45 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 827.00 | 7 663.00 | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 969.00 | 7 860.00 | | 58 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 563.00 | -1 860.00 | | -23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 970.00 | 256 481.00 | | 70 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 602.00 | 12 216 613.00 | | 10 200 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 309.00 | 11 661 545.00 | | 10 033 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 293.00 | 555 068.00 | | 167 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 524.00 | | 16 654.00 | 490 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 352.00 | 206 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 477.00 | | 16 605.00 | 284 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 334.00 | | 49.00 | 25 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 015.00 | 45 059.00 | 80 525.00 | 355 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 509.00 | 18 447.00 | | 160 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 506.00 | 26 612.00 | 80 525.00 | 194 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 820.00 | 63 273.00 | 34 256.00 | 117 820.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 820.00 | 63 273.00 | 34 256.00 | 147 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 273.00 | 34 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 548.00 | 2 094 548.00 | | 2 094 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876 121.00 | 2 876 121.00 | | 2 876 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 103.00 | 282 103.00 | | 282 103.00 |
UP Prêts | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 303.00 | | | 4 739 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
VC Groupe et associés | 232 206.00 | | | 232 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191 240.00 | | | 2 191 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 631.00 | 7 644 631.00 | | 7 644 631.00 |
VW T.V.A. | 852 135.00 | 852 135.00 | | 852 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 586.00 | 6 456 586.00 | | 6 456 586.00 |