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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 36 543.00 | 29 193.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 356.00 | 48 637.00 | 17 719.00 | 66 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 948.00 | 70 408.00 | 11 540.00 | 81 948.00 |
BF Prêts | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 071.00 | 336 300.00 | 89 771.00 | 426 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 408.00 | 30 000.00 | 4 194 408.00 | 4 224 408.00 |
BZ Autres créances | 603 824.00 | | 603 824.00 | 603 824.00 |
CF Disponibilités | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760 609.00 | | 2 760 609.00 | 2 760 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 881.00 | 30 000.00 | 7 651 881.00 | 7 681 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 952.00 | 366 300.00 | 7 741 651.00 | 8 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 705.00 | 1 872 412.00 | | 2 039 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 807.00 | 167 293.00 | | 426 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 512.00 | 2 083 705.00 | | 2 510 512.00 |
DP Provisions pour risques | 149 074.00 | 146 837.00 | | 149 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 074.00 | 146 837.00 | | 149 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 841.00 | | | 583 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 842.00 | 2 094 548.00 | | 2 547 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 477.00 | 1 203 815.00 | | 1 358 477.00 |
EA Autres dettes | 349 409.00 | 2 876 121.00 | | 349 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 483.00 | 282 103.00 | | 234 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 065.00 | 6 456 586.00 | | 5 082 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 651.00 | 8 687 128.00 | | 7 741 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
FG Production vendue services | 10 997 863.00 | | 10 997 863.00 | 10 997 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 199.00 | | 11 022 199.00 | 11 022 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 563.00 | 16 190.00 | | -6 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 563.00 | 35 405.00 | | -6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 45 142.00 | | 7 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 58 969.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 970.00 | -23 563.00 | | -13 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 967.00 | 70 970.00 | | 188 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 049 333.00 | 10 200 602.00 | | 11 049 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 527.00 | 10 033 309.00 | | 10 622 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 807.00 | 167 293.00 | | 426 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 826.00 | | 17 609.00 | 412 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 426 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 180 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 214 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 729.00 | | 11 673.00 | 206 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 383.00 | | 5 936.00 | 25 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 548.00 | 21 116.00 | 4 361.00 | 319 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 956.00 | 1 757.00 | | 178 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 592.00 | 19 359.00 | 4 361.00 | 140 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 836.00 | 34 332.00 | 32 161.00 | 146 836.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 836.00 | 34 332.00 | 32 161.00 | 176 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459 850.00 | 2 457 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 842.00 | 2 547 842.00 | | 2 547 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 409.00 | 349 409.00 | | 349 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 483.00 | 234 483.00 | | 234 483.00 |
UP Prêts | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 408.00 | | | 4 224 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 449 799.00 | | | 449 799.00 |
VI Groupe et associés | 583 841.00 | 583 841.00 | | 583 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760 609.00 | | | 2 760 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 161.00 | 7 620 161.00 | | 7 620 161.00 |
VW T.V.A. | 976 669.00 | 976 669.00 | | 976 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 051.00 | 5 074 051.00 | | 5 074 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |