| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 41 711.00 | 24 024.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 356.00 | 54 157.00 | 12 199.00 | 66 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 903.00 | 67 773.00 | 13 130.00 | 80 903.00 |
BF Prêts | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 587.00 | 340 354.00 | 86 233.00 | 426 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 003.00 | 30 000.00 | 3 913 003.00 | 3 943 003.00 |
BZ Autres créances | 920 914.00 | | 920 914.00 | 920 914.00 |
CF Disponibilités | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802 513.00 | | 2 802 513.00 | 2 802 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 398.00 | 30 000.00 | 7 742 398.00 | 7 772 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 985.00 | 370 354.00 | 7 828 631.00 | 8 198 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 512.00 | 2 039 705.00 | | 2 466 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 335.00 | 426 807.00 | | 437 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 847.00 | 2 510 512.00 | | 2 947 847.00 |
DP Provisions pour risques | 163 398.00 | 149 074.00 | | 163 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 398.00 | 149 074.00 | | 163 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583 841.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 059.00 | 2 547 842.00 | | 2 923 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 219.00 | 1 358 477.00 | | 1 342 219.00 |
EA Autres dettes | 225 252.00 | 349 409.00 | | 225 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 856.00 | 234 483.00 | | 226 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 386.00 | 5 082 065.00 | | 4 717 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 631.00 | 7 741 651.00 | | 7 828 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
FG Production vendue services | 11 753 885.00 | | 11 753 885.00 | 11 753 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 782 722.00 | | 11 782 722.00 | 11 782 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | -6 563.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | -6 563.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 7 407.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 7 407.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -13 970.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 060.00 | 188 967.00 | | 151 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 808 434.00 | 11 049 333.00 | | 11 808 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 099.00 | 10 622 527.00 | | 11 371 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 335.00 | 426 807.00 | | 437 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 071.00 | | 13 219.00 | 426 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 426 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 176 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 478.00 | 212 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 039.00 | | 7 433.00 | 214 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | 5 786.00 | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 300.00 | 16 507.00 | 12 453.00 | 336 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 713.00 | | 4 000.00 | 180 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 588.00 | 16 507.00 | 8 453.00 | 155 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 074.00 | 14 324.00 | | 149 074.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 074.00 | 14 324.00 | | 179 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 059.00 | 2 923 059.00 | | 2 923 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 061.00 | 203 061.00 | | 203 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 252.00 | 225 252.00 | | 225 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
UP Prêts | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 003.00 | 3 943 003.00 | | 3 943 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 588 029.00 | 588 029.00 | | 588 029.00 |
VC Groupe et associés | 296 081.00 | 296 081.00 | | 296 081.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802 513.00 | 2 802 513.00 | | 2 802 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 310.00 | 7 666 430.00 | 36 880.00 | 7 703 310.00 |
VW T.V.A. | 940 675.00 | 940 675.00 | | 940 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 386.00 | 4 717 386.00 | | 4 717 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |