| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 20 917.00 | 423.00 | 21 339.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 46 880.00 | 18 855.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 327.00 | 50 989.00 | 7 338.00 | 58 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 047.00 | 71 697.00 | 13 350.00 | 85 047.00 |
BF Prêts | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 187.00 | 347 327.00 | 82 861.00 | 430 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 655.00 | 30 000.00 | 5 009 655.00 | 5 039 655.00 |
BZ Autres créances | 931 955.00 | | 931 955.00 | 931 955.00 |
CF Disponibilités | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283 423.00 | | 3 283 423.00 | 3 283 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 172.00 | 30 000.00 | 9 376 172.00 | 9 406 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 359.00 | 377 327.00 | 9 459 033.00 | 9 836 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 903 847.00 | 2 466 512.00 | | 2 903 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 631.00 | 437 335.00 | | 551 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 478.00 | 2 947 847.00 | | 3 499 478.00 |
DP Provisions pour risques | 165 825.00 | 163 398.00 | | 165 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 825.00 | 163 398.00 | | 165 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 585.00 | 2 923 059.00 | | 3 284 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 252.00 | 1 342 219.00 | | 1 664 252.00 |
EA Autres dettes | 233 368.00 | 225 252.00 | | 233 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 954.00 | 226 856.00 | | 238 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 730.00 | 4 717 386.00 | | 5 793 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 033.00 | 7 828 631.00 | | 9 459 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
FG Production vendue services | 13 787 438.00 | | 13 787 438.00 | 13 787 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 075.00 | | 13 812 075.00 | 13 812 075.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 812 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 018 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 905.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 25.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 2 930.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -631.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 023.00 | 151 060.00 | | 229 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 108.00 | 11 808 434.00 | | 13 812 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 478.00 | 11 371 099.00 | | 13 260 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 631.00 | 437 335.00 | | 551 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 587.00 | | 22 697.00 | 426 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 430 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 667.00 | 178 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 430.00 | 209 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 713.00 | | 8 136.00 | 176 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 994.00 | | 8 545.00 | 212 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | 6 015.00 | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 354.00 | 19 324.00 | 12 351.00 | 340 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 713.00 | 1 047.00 | | 176 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 641.00 | 18 277.00 | 12 351.00 | 163 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 398.00 | 2 427.00 | | 163 398.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 398.00 | 2 427.00 | | 193 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 585.00 | 3 284 585.00 | | 3 284 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
UP Prêts | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 655.00 | 5 039 655.00 | | 5 039 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 808 643.00 | 808 643.00 | | 808 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283 423.00 | 3 283 423.00 | | 3 283 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297 928.00 | 9 297 928.00 | | 9 297 928.00 |
VW T.V.A. | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 159.00 | 5 421 159.00 | | 5 421 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |