| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 57 218.00 | 8 517.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 197.00 | 51 768.00 | 6 430.00 | 58 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 544.00 | 58 767.00 | 25 777.00 | 84 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 719.00 | 343 250.00 | 83 469.00 | 426 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262 879.00 | 63 088.00 | 5 199 791.00 | 5 262 879.00 |
BZ Autres créances | 928 289.00 | | 928 289.00 | 928 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213 778.00 | | 3 213 778.00 | 3 213 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 709.00 | 63 088.00 | 9 423 622.00 | 9 486 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 429.00 | 406 338.00 | 9 507 091.00 | 9 913 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 546 767.00 | 3 455 478.00 | | 3 546 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 789.00 | 491 289.00 | | 696 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 555.00 | 3 990 767.00 | | 4 287 555.00 |
DP Provisions pour risques | 127 790.00 | 134 700.00 | | 127 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 605.00 | 161 515.00 | | 154 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 702.00 | 2 507 059.00 | | 2 775 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 659.00 | 1 633 926.00 | | 1 917 659.00 |
EA Autres dettes | 68 545.00 | 332 456.00 | | 68 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 653.00 | 228 685.00 | | 215 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 931.00 | 4 702 896.00 | | 5 064 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 091.00 | 8 855 178.00 | | 9 507 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
FG Production vendue services | 14 857 931.00 | | 14 857 931.00 | 14 857 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 876 404.00 | | 14 876 404.00 | 14 876 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 530 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 344.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 010 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 6 260.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 433.00 | 192 811.00 | | 254 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 414.00 | 11 902 579.00 | | 14 977 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 625.00 | 11 411 290.00 | | 14 280 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 789.00 | 491 289.00 | | 696 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 864.00 | | 5 602.00 | 422 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 426 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 208 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 497.00 | | | 175 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 622.00 | | 5 602.00 | 204 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 700.00 | 54 627.00 | 61 537.00 | 134 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 700.00 | 54 627.00 | 61 537.00 | 134 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 702.00 | 2 775 702.00 | | 2 775 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 879.00 | 5 262 879.00 | | 5 262 879.00 |
VI Groupe et associés | 432 062.00 | 432 062.00 | | 432 062.00 |
VP Divers | 760 834.00 | 760 834.00 | | 760 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485 597.00 | 1 485 597.00 | | 1 485 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 168.00 | 6 191 168.00 | | 6 191 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 361.00 | 4 693 361.00 | | 4 693 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |