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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 654.00 | 18 435.00 | 220.00 | 18 654.00 |
AH Fonds commercial | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
AP Constructions | 65 736.00 | 52 049.00 | 13 686.00 | 65 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 945.00 | 48 855.00 | 11 091.00 | 59 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 941.00 | 47 139.00 | 31 803.00 | 78 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BF Prêts | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 865.00 | 323 320.00 | 99 545.00 | 422 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 688.00 | 30 000.00 | 3 696 688.00 | 3 726 688.00 |
BZ Autres créances | 867 283.00 | | 867 283.00 | 867 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 803.00 | | 616 803.00 | 616 803.00 |
CF Disponibilités | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456 368.00 | | 3 456 368.00 | 3 456 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 785 633.00 | 30 000.00 | 8 755 633.00 | 8 785 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 498.00 | 353 320.00 | 8 855 178.00 | 9 208 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 455 478.00 | 2 903 847.00 | | 3 455 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 288.00 | 551 631.00 | | 491 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 767.00 | 3 499 478.00 | | 3 990 767.00 |
DP Provisions pour risques | 134 700.00 | 165 825.00 | | 134 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 515.00 | 165 825.00 | | 161 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 059.00 | 3 284 585.00 | | 2 507 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 926.00 | 1 664 252.00 | | 1 633 926.00 |
EA Autres dettes | 332 455.00 | 233 368.00 | | 332 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 685.00 | 238 954.00 | | 228 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 896.00 | 5 793 730.00 | | 4 702 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 178.00 | 9 459 033.00 | | 8 855 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 865 675.00 | | 11 865 675.00 | 11 865 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 675.00 | | 11 865 675.00 | 11 865 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 202 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 394.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 394.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | -394.00 | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 811.00 | 229 023.00 | | 192 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 579.00 | 13 812 108.00 | | 11 902 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 290.00 | 13 260 478.00 | | 11 411 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 288.00 | 551 630.00 | | 491 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 292.00 | | 38 039.00 | 387 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -45 211.00 | 380 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 980.00 | 175 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -42 231.00 | 204 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 182.00 | | 295.00 | 178 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 110.00 | | 37 744.00 | 209 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 567.00 | 20 707.00 | 42 231.00 | 169 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 567.00 | 20 707.00 | 42 231.00 | 169 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 574 000.00 | 7 915 000.00 | -8 789 000.00 | 135 574 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 574 000.00 | 7 915 000.00 | -8 789 000.00 | 165 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 829.00 | 2 175 829.00 | | 2 175 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 230.00 | 331 230.00 | | 331 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 926.00 | 1 633 926.00 | | 1 633 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 726 688.00 | 3 726 688.00 | | 3 726 688.00 |
UX Autres créances clients | 867 283.00 | 867 283.00 | | 867 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 970.00 | 4 593 970.00 | | 4 593 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 985.00 | 4 140 985.00 | | 4 140 985.00 |