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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 959.00 | 54 328.00 | 123 631.00 | 177 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 228.00 | 46 037.00 | 141 191.00 | 187 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 188.00 | 100 365.00 | 304 823.00 | 405 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BN En cours de production de biens | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 576.00 | | 641 576.00 | 641 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 765.00 | 100 366.00 | 946 400.00 | 1 046 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 237.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 10 374.00 | 4 495.00 | | 10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 456.00 | 6 188.00 | | -128 456.00 |
DL TOTAL (I) | 50 012.00 | 30 921.00 | | 50 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 927.00 | 63 351.00 | | 94 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 384.00 | 222 437.00 | | 177 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 536.00 | 161 581.00 | | 378 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 661.00 | 193 075.00 | | 241 661.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 27 248.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 388.00 | 667 693.00 | | 896 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 400.00 | 698 615.00 | | 946 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 162.00 | | 159 026.00 | 269 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | | 405 188.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 365 188.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 162.00 | | 159 026.00 | 229 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 682.00 | 36 754.00 | 11 072.00 | 74 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | 36 754.00 | 11 072.00 | 74 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 689.00 | | | 367 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 207.00 | 11 278.00 | 39 928.00 | 51 207.00 |
VI Groupe et associés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 159.00 | 482 159.00 | 25 000.00 | 507 159.00 |
VW T.V.A. | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 388.00 | 856 459.00 | 39 928.00 | 896 388.00 |