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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 2 116.00 | 1 979.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 125.00 | 97 115.00 | 126 009.00 | 223 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 480.00 | 123 035.00 | 137 445.00 | 260 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 947.00 | 222 267.00 | 327 679.00 | 549 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 742.00 | | 703 742.00 | 703 742.00 |
BZ Autres créances | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 976.00 | | 1 112 976.00 | 1 112 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 923.00 | 222 267.00 | 1 440 656.00 | 1 662 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DH Report à nouveau | -3 390.00 | -9.00 | | -3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 348.00 | -3 381.00 | | -76 348.00 |
DL TOTAL (I) | -37 985.00 | 38 362.00 | | -37 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 421.00 | 201 298.00 | | 678 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 37 484.00 | | 11 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 459.00 | 376 558.00 | | 236 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 255.00 | 419 696.00 | | 505 255.00 |
EA Autres dettes | 47 331.00 | 244 830.00 | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 642.00 | 1 282 704.00 | | 1 478 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 656.00 | 1 321 067.00 | | 1 440 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 642.00 | 1 279 869.00 | | 1 440 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 107.00 | 163 539.00 | | 307 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 271.00 | | 24 886.00 | 586 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 183.00 | 47 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 210.00 | 549 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 026.00 | 483 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 160.00 | | 15 471.00 | 525 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015.00 | | 9 414.00 | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 942.00 | 40 603.00 | 32 278.00 | 213 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 819.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 644.00 | 39 784.00 | 32 278.00 | 212 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 459.00 | 236 459.00 | | 236 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
UX Autres créances clients | 703 742.00 | 703 742.00 | | 703 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 465.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 107.00 | 307 107.00 | | 307 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 313.00 | 333 313.00 | 24 700.00 | 371 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 966.00 | 871 966.00 | | 871 966.00 |
VW T.V.A. | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 642.00 | 1 440 642.00 | 24 700.00 | 1 478 642.00 |