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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 1 297.00 | 2 798.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 061.00 | 109 437.00 | 156 624.00 | 266 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 098.00 | 103 207.00 | 155 891.00 | 259 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 271.00 | 213 942.00 | 372 328.00 | 586 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 149.00 | | 495 149.00 | 495 149.00 |
BZ Autres créances | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 738.00 | | 948 738.00 | 948 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 010.00 | 213 942.00 | 1 321 067.00 | 1 535 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 547.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381.00 | 31 199.00 | | -3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 38 362.00 | 41 744.00 | | 38 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 298.00 | 55 717.00 | | 201 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 484.00 | 254 448.00 | | 37 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 558.00 | 383 036.00 | | 376 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 696.00 | 441 902.00 | | 419 696.00 |
EA Autres dettes | 244 830.00 | 138 063.00 | | 244 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 704.00 | 1 273 168.00 | | 1 282 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 067.00 | 1 314 912.00 | | 1 321 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 204.00 | 1 269 908.00 | | 1 252 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 539.00 | 39 744.00 | | 163 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 729.00 | | 104 611.00 | 486 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 586 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 525 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 633.00 | | 87 596.00 | 442 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 17 015.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 324.00 | 29 689.00 | 5 072.00 | 189 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 819.00 | 2.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 844.00 | 28 869.00 | 5 069.00 | 188 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 149.00 | 495 149.00 | | 495 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 759.00 | 10 094.00 | 27 665.00 | 37 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 982.00 | 655 982.00 | 42 000.00 | 697 982.00 |
VW T.V.A. | 276 545.00 | 276 545.00 | | 276 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 869.00 | 1 252 204.00 | 27 665.00 | 1 279 869.00 |