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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 480.00 | 3 616.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 117.00 | 97 373.00 | 132 744.00 | 230 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 517.00 | 91 472.00 | 121 045.00 | 212 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 730.00 | 189 325.00 | 297 405.00 | 486 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
BN En cours de production de biens | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 794.00 | | 686 794.00 | 686 794.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 507.00 | | 1 017 507.00 | 1 017 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 237.00 | 189 325.00 | 1 314 912.00 | 1 504 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7.00 | 147 547.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | | 10 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -9.00 | -188 174.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | 1 540.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 41 744.00 | -8 166.00 | | 41 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 718.00 | 75 730.00 | | 55 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 449.00 | 235 980.00 | | 254 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 037.00 | 508 308.00 | | 383 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 902.00 | 320 873.00 | | 441 902.00 |
EA Autres dettes | 138 063.00 | 119 269.00 | | 138 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 168.00 | 1 260 160.00 | | 1 273 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 912.00 | 1 251 995.00 | | 1 314 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 909.00 | 1 244 187.00 | | 1 269 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 744.00 | 47 082.00 | | 39 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 896.00 | | 32 834.00 | 463 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 486 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 442 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 4 096.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 896.00 | | 28 738.00 | 423 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 762.00 | 38 728.00 | 7 167.00 | 157 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 762.00 | 38 248.00 | 7 167.00 | 157 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 332.00 | 249 332.00 | | 249 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 036.00 | 383 036.00 | | 383 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 794.00 | | | 686 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 973.00 | 12 714.00 | 3 259.00 | 15 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 143.00 | 771 143.00 | 25 000.00 | 796 143.00 |
VW T.V.A. | 211 205.00 | 211 205.00 | | 211 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 168.00 | 1 269 908.00 | 3 259.00 | 1 273 168.00 |