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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 2 935.00 | 1 160.00 | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 825.00 | 115 723.00 | 119 101.00 | 234 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 495.00 | 118 699.00 | 103 795.00 | 222 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 407.00 | 237 359.00 | 287 048.00 | 524 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
BN En cours de production de biens | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 529.00 | | 763 529.00 | 763 529.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CF Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 896.00 | | 1 166 896.00 | 1 166 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 304.00 | 237 359.00 | 1 453 944.00 | 1 691 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DH Report à nouveau | -79 739.00 | -3 390.00 | | -79 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 061.00 | -76 348.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | -21 924.00 | -37 985.00 | | -21 924.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 189.00 | 678 421.00 | | 549 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 609.00 | 11 174.00 | | 63 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 304.00 | 236 459.00 | | 239 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 877.00 | 505 255.00 | | 408 877.00 |
EA Autres dettes | 199 240.00 | 47 331.00 | | 199 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 869.00 | 1 478 642.00 | | 1 475 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 944.00 | 1 440 656.00 | | 1 453 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 947.00 | | 108 271.00 | 549 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 588.00 | 47 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 810.00 | 524 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 223.00 | 457 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 605.00 | | 15 939.00 | 483 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 245.00 | | 92 332.00 | 47 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 267.00 | 33 880.00 | 21 724.00 | 222 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | -2 116.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 150.00 | 35 996.00 | 21 724.00 | 220 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 304.00 | 239 304.00 | | 239 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
UX Autres créances clients | 763 529.00 | 763 529.00 | | 763 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 292.00 | 344 899.00 | 17 392.00 | 362 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 428.00 | 918 428.00 | | 918 428.00 |
VW T.V.A. | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 221.00 | 1 442 828.00 | 17 392.00 | 1 460 221.00 |