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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 636.00 | 82 849.00 | 135 787.00 | 218 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 259.00 | 74 913.00 | 130 346.00 | 205 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 896.00 | 157 762.00 | 306 133.00 | 463 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BN En cours de production de biens | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 856.00 | | 524 856.00 | 524 856.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 861.00 | | 945 861.00 | 945 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 757.00 | 157 762.00 | 1 251 994.00 | 1 409 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
DH Report à nouveau | -188 173.00 | -128 456.00 | | -188 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | -59 717.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | -8 165.00 | -9 705.00 | | -8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 730.00 | 62 499.00 | | 75 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 980.00 | 184 550.00 | | 235 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 307.00 | 331 732.00 | | 508 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 872.00 | 252 609.00 | | 320 872.00 |
EA Autres dettes | 119 269.00 | 110 023.00 | | 119 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 160.00 | 941 415.00 | | 1 260 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 994.00 | 931 709.00 | | 1 251 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 186.00 | 913 224.00 | | 1 244 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 133 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 926.00 | |
FM Production stockée | | | 46 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 220.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | 3 176.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 3 176.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 10 947.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 12 306.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | -9 129.00 | | -3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 496.00 | 2 030 628.00 | | 2 217 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 956.00 | 2 090 345.00 | | 2 215 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | -59 717.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 412.00 | | 46 403.00 | 418 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 463 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 492.00 | | 46 403.00 | 377 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 542.00 | 30 220.00 | | 127 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 542.00 | 30 220.00 | | 127 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 307.00 | 508 307.00 | | 508 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 856.00 | | | 524 856.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 12 216.00 | 15 973.00 | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 025.00 | 706 025.00 | 25 000.00 | 731 025.00 |
VW T.V.A. | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 160.00 | 1 244 186.00 | 15 973.00 | 1 260 160.00 |