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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 723.00 | 5 635.00 | 1 088.00 | 6 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | 904.00 | 13 065.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 692.00 | 6 539.00 | 1 109 153.00 | 1 115 692.00 |
BT Marchandises | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 805.00 | 6 539.00 | 1 324 266.00 | 1 330 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 947.00 | | | 689 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 867.00 | | | 887 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 266.00 | | | 1 324 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 552.00 | | | 278 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 223.00 | 79 909.00 | 330 574.00 | 689 223.00 |
VI Groupe et associés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 399.00 | 30 430.00 | 13 969.00 | 44 399.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 867.00 | 278 552.00 | 330 574.00 | 887 867.00 |