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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 10 535.00 | 896.00 | 11 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 843.00 | 2 773.00 | 15 069.00 | 17 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 714.00 | 13 308.00 | 1 112 405.00 | 1 125 714.00 |
BT Marchandises | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 655.00 | 13 308.00 | 1 340 347.00 | 1 353 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 351.00 | | | 333 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
DL TOTAL (I) | 488 012.00 | | | 488 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 475.00 | | | 693 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 335.00 | | | 852 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 347.00 | | | 1 340 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 125 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 125 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 11 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 702.00 | 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 166.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 475.00 | 56 852.00 | 231 501.00 | 693 475.00 |
VI Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 413.00 | | | 708 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 396.00 | 49 553.00 | 17 843.00 | 67 396.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 335.00 | 215 712.00 | 231 501.00 | 852 335.00 |